Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.0024 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.8319USD -0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - 0.90 -
2018 0.25 -1.88 0.11 -1.40 -1.15 -2.68 2.50 -2.62 1.19 -2.48 -1.38 1.20 -8.19%
2019 4.93 0.69 1.19 0.22 0.50 2.17 1.14 -0.02 0.00 0.79 -0.22 2.33 +14.50%
2020 1.38 -0.44 -13.53 3.00 6.37 3.02 3.59 1.08 -2.04 -0.01 4.43 2.33 +7.96%
2021 -1.60 -2.52 -1.56 2.04 1.10 0.64 0.27 1.68 -2.60 -0.24 -2.32 1.62 -3.61%
2022 -2.92 -6.76 -0.05 -5.43 0.16 -5.98 3.05 -0.47 -7.23 -0.04 8.34 0.59 -16.50%
2023 3.78 -2.87 1.19 0.23 -1.24 3.04 1.99 -1.70 -2.79 -1.35 6.06 4.96 +11.36%
2024 -0.88 0.62 1.82 -1.70 1.70 0.36 1.20 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.88% 4.83% 5.86% 7.18% 7.55%
Коэффициент Шарпа 0.39 1.31 0.89 -0.80 -0.42
Лучший месяц +4.96% +1.82% +6.06% +8.34% +8.34%
Худший месяц -1.70% -1.70% -2.79% -7.23% -13.53%
Максимальный убыток -2.66% -2.66% -6.66% -28.64% -28.74%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H reinvestment 13.7350 +4.26% -15.66%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... paying dividend 8.8319 +8.90% -6.02%
Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H paying dividend 7.9610 +6.75% -12.58%
Wellington Opportunistic Emergin... reinvestment 13,264.0000 +2.49% -17.14%
Wellington Opportunistic Emergin... reinvestment 11.3578 +9.50% -4.43%
Wellington Opportunistic Emergin... paying dividend 18.7309 +9.33% +2.60%
Wellington Opportunistic Emergin... reinvestment 9.1584 +8.72% -7.88%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H reinvestment 17.0495 +6.76% -12.57%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S reinvestment 20.9498 +8.90% -5.98%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D reinvestment 11.0588 +8.20% -7.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.11%
6 месяцев  
+4.87%
1 год  
+8.90%
3 года
  -6.02%
5 лет  
+2.86%
10 лет     -
С самого начала  
+6.03%
Год
2023  
+11.36%
2022
  -16.50%
2021
  -3.61%
2020  
+7.96%
2019  
+14.50%
2018
  -8.19%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.14 USD
28.03.2024 0.13 USD
29.12.2023 0.13 USD
29.09.2023 0.12 USD
30.06.2023 0.11 USD
31.03.2023 0.11 USD
30.12.2022 0.10 USD
30.09.2022 0.08 USD
30.06.2022 0.08 USD
31.03.2022 0.09 USD
30.12.2021 0.09 USD
30.09.2021 0.03 USD
30.06.2021 0.10 USD
31.03.2021 0.10 USD
31.12.2020 0.11 USD
30.09.2020 0.12 USD
30.06.2020 0.11 USD
31.03.2020 0.13 USD
31.12.2019 0.14 USD
30.09.2019 0.14 USD
29.03.2019 0.12 USD
31.12.2018 0.12 USD
29.03.2018 0.09 USD
29.12.2017 0.14 USD