SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/  IE00B3DJ3G15  /

Fonds
NAV04.10.2024 Zm.-0,0323 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0713USD -0,35% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,90 -
2018 0,25 -1,88 0,11 -1,40 -1,15 -2,68 2,50 -2,62 1,19 -2,48 -1,38 1,20 -8,19%
2019 4,93 0,69 1,19 0,22 0,50 2,17 1,14 -0,02 0,00 0,79 -0,22 2,33 +14,50%
2020 1,38 -0,44 -13,53 3,00 6,37 3,02 3,59 1,08 -2,04 -0,01 4,43 2,33 +7,96%
2021 -1,60 -2,52 -1,56 2,04 1,10 0,64 0,27 1,68 -2,60 -0,24 -2,32 1,62 -3,61%
2022 -2,92 -6,76 -0,05 -5,43 0,16 -5,98 3,05 -0,47 -7,23 -0,04 8,34 0,59 -16,50%
2023 3,78 -2,87 1,19 0,23 -1,24 3,04 1,99 -1,70 -2,79 -1,35 6,06 4,96 +11,36%
2024 -0,88 0,62 1,82 -1,70 1,70 0,36 1,79 2,32 1,90 -0,46 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,59% 4,56% 5,34% 7,19% 7,52%
Wskaźnik Sharpe'a 1,52 2,04 3,24 -0,48 -0,25
Najlepszy miesiąc +4,96% +2,32% +6,06% +8,34% +8,34%
Najgorszy miesiąc -1,70% -1,70% -1,70% -7,23% -13,53%
Maksymalna strata -2,66% -2,66% -2,66% -26,92% -28,74%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H z reinwestycją 14,2023 +15,40% -11,57%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... płacące dywidendę 9,0713 +20,53% -0,72%
Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H płacące dywidendę 8,1477 +18,26% -7,89%
Wellington Opportunistic Emergin... z reinwestycją 13 697,0000 +13,60% -13,36%
Wellington Opportunistic Emergin... z reinwestycją 11,8687 +21,18% +0,92%
Wellington Opportunistic Emergin... płacące dywidendę 19,2196 +11,97% +4,70%
Wellington Opportunistic Emergin... z reinwestycją 9,5593 +20,40% -2,80%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H z reinwestycją 17,7279 +18,27% -7,88%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S z reinwestycją 21,8687 +20,53% -0,72%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D z reinwestycją 11,5293 +19,75% -2,64%

Wyniki

YTD  
+7,63%
6 miesięcy  
+6,11%
1 rok  
+20,53%
3 lata
  -0,72%
5 lat  
+6,83%
10-letnie     -
Od początku  
+10,68%
Rok
2023  
+11,36%
2022
  -16,50%
2021
  -3,61%
2020  
+7,96%
2019  
+14,50%
2018
  -8,19%
 

Dywidendy

30.09.2024 0,15 USD
28.06.2024 0,14 USD
28.03.2024 0,13 USD
29.12.2023 0,13 USD
29.09.2023 0,12 USD
30.06.2023 0,11 USD
31.03.2023 0,11 USD
30.12.2022 0,10 USD
30.09.2022 0,08 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,09 USD
30.12.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,10 USD
31.03.2021 0,10 USD
31.12.2020 0,11 USD
30.09.2020 0,12 USD
30.06.2020 0,11 USD
31.03.2020 0,13 USD
31.12.2019 0,14 USD
30.09.2019 0,14 USD
29.03.2019 0,12 USD
31.12.2018 0,12 USD
29.03.2018 0,09 USD
29.12.2017 0,14 USD