RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/  IE00B3DJ3G15  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-0,0024 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8319USD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,90 -
2018 0,25 -1,88 0,11 -1,40 -1,15 -2,68 2,50 -2,62 1,19 -2,48 -1,38 1,20 -8,19%
2019 4,93 0,69 1,19 0,22 0,50 2,17 1,14 -0,02 0,00 0,79 -0,22 2,33 +14,50%
2020 1,38 -0,44 -13,53 3,00 6,37 3,02 3,59 1,08 -2,04 -0,01 4,43 2,33 +7,96%
2021 -1,60 -2,52 -1,56 2,04 1,10 0,64 0,27 1,68 -2,60 -0,24 -2,32 1,62 -3,61%
2022 -2,92 -6,76 -0,05 -5,43 0,16 -5,98 3,05 -0,47 -7,23 -0,04 8,34 0,59 -16,50%
2023 3,78 -2,87 1,19 0,23 -1,24 3,04 1,99 -1,70 -2,79 -1,35 6,06 4,96 +11,36%
2024 -0,88 0,62 1,82 -1,70 1,70 0,36 1,20 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,88% 4,83% 5,86% 7,18% 7,55%
Sharpe ráta 0,39 1,31 0,89 -0,80 -0,42
Legjobb hónap +4,96% +1,82% +6,06% +8,34% +8,34%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -2,79% -7,23% -13,53%
Maximális veszteség -2,66% -2,66% -6,66% -28,64% -28,74%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Újrabefektetés 13,7350 +4,26% -15,66%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... Osztalékfizetés 8,8319 +8,90% -6,02%
Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H Osztalékfizetés 7,9610 +6,75% -12,58%
Wellington Opportunistic Emergin... Újrabefektetés 13 264,0000 +2,49% -17,14%
Wellington Opportunistic Emergin... Újrabefektetés 11,3578 +9,50% -4,43%
Wellington Opportunistic Emergin... Osztalékfizetés 18,7309 +9,33% +2,60%
Wellington Opportunistic Emergin... Újrabefektetés 9,1584 +8,72% -7,88%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Újrabefektetés 17,0495 +6,76% -12,57%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Újrabefektetés 20,9498 +8,90% -5,98%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D Újrabefektetés 11,0588 +8,20% -7,80%

Teljesítmény

YTD  
+3,11%
6 Hónap  
+4,87%
1 Év  
+8,90%
3 Év
  -6,02%
5 Év  
+2,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,03%
Év
2023  
+11,36%
2022
  -16,50%
2021
  -3,61%
2020  
+7,96%
2019  
+14,50%
2018
  -8,19%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,14 USD
2024. 03. 28. 0,13 USD
2023. 12. 29. 0,13 USD
2023. 09. 29. 0,12 USD
2023. 06. 30. 0,11 USD
2023. 03. 31. 0,11 USD
2022. 12. 30. 0,10 USD
2022. 09. 30. 0,08 USD
2022. 06. 30. 0,08 USD
2022. 03. 31. 0,09 USD
2021. 12. 30. 0,09 USD
2021. 09. 30. 0,03 USD
2021. 06. 30. 0,10 USD
2021. 03. 31. 0,10 USD
2020. 12. 31. 0,11 USD
2020. 09. 30. 0,12 USD
2020. 06. 30. 0,11 USD
2020. 03. 31. 0,13 USD
2019. 12. 31. 0,14 USD
2019. 09. 30. 0,14 USD
2019. 03. 29. 0,12 USD
2018. 12. 31. 0,12 USD
2018. 03. 29. 0,09 USD
2017. 12. 29. 0,14 USD