ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington (IE) Global Bond S H/  IE00BF8RSV42  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0190 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.9241EUR +0.21% paying dividend Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 0.50 -0.04 1.66 -0.08 1.26 1.04 0.53 2.11 -0.84 -0.60 -0.53 -0.55 +4.51%
2020 1.49 1.10 -1.70 1.85 0.10 0.11 0.82 -0.96 0.38 0.03 0.41 0.00 +3.63%
2021 -0.60 -1.39 -0.22 0.16 0.11 0.25 1.04 -0.29 -0.99 -0.23 0.22 -0.49 -2.41%
2022 -1.32 -1.30 -1.86 -2.97 -0.19 -1.56 2.00 -2.90 -3.27 -0.36 2.14 -1.14 -12.15%
2023 1.77 -1.59 1.69 0.06 -0.94 -0.38 -0.20 -0.45 -1.79 -0.89 3.19 2.92 +3.28%
2024 -0.14 -0.89 0.84 -1.92 0.94 0.47 1.15 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.66% 3.70% 4.05% 4.27% 3.88%
Коэффициент Шарпа -0.81 -0.23 -0.15 -1.70 -1.38
Лучший месяц +2.92% +1.15% +3.19% +3.19% +3.19%
Худший месяц -1.92% -1.92% -1.92% -3.27% -3.27%
Максимальный убыток -2.32% -2.32% -3.86% -16.72% -17.35%
Outperformance -1.10% - -2.85% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Global Bond Fund GBP ... paying dividend 9.9266 +4.36% -7.21%
Wellington Global Bond Fund USD ... reinvestment 8.6012 +2.02% -13.96%
Wellington Global Bond Fund GBP ... reinvestment 14.7862 +4.35% -7.22%
Wellington Global Bond Fund EUR ... reinvestment 10.0761 - -
Wellington Global Bond Fund GBP ... reinvestment 13.3565 +2.55% -7.49%
Wellington Global Bond Fund USD ... reinvestment 8.7451 +0.73% -16.96%
Wellington Global Bond Fund JPY ... paying dividend 7,946.0000 - -
Wellington Global Bond Fund CHF ... reinvestment 8.6414 +0.48% -14.03%
Wellington Global Bond Fund SGD ... reinvestment 9.2888 +3.20% -7.08%
Wellington Global Bond Fund EUR ... reinvestment 10.0056 +3.56% -
Wellington Global Bond Fund USD ... reinvestment 16.7471 +4.67% -5.80%
Wellington Global Bond Fund GBP ... reinvestment 10.1035 +4.26% -7.48%
Wellington Global Bond Fund EUR ... reinvestment 8.9293 +2.63% -9.71%
Wellington (IE) Global Bond S H reinvestment 11.9271 +3.05% -10.37%
Wellington (IE) Global Bond S H reinvestment 14.7151 +4.97% -5.01%
Wellington (IE) Global Bond S H paying dividend 8.9241 +3.09% -10.36%
Wellington (IE) Global Bond S reinvestment 21.5401 +1.64% -14.87%
Wellington (IE) Global Bond S H paying dividend 10.3936 +4.99% -5.03%
Wellington (IE) Global Bond D H reinvestment 10.2038 +2.48% -11.87%
Wellington (IE) Global Bond D H reinvestment 12.2320 +4.36% -6.71%
Wellington (IE) Global Bond D H paying dividend 10.7590 +4.36% -6.69%
Wellington (IE) Global Bond N reinvestment 10.2847 +3.45% -7.73%
Wellington (IE) Global Bond D reinvestment 9.4892 +1.04% -16.38%
Wellington (IE) Global Bond N H reinvestment 12.3690 +4.88% -5.35%
Wellington (IE) Global Bond N reinvestment 9.7812 +1.54% -15.13%
Wellington (IE) Global Bond N Q1... paying dividend 8.8802 +4.24% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.41%
6 месяцев  
+1.40%
1 год  
+3.09%
3 года
  -10.36%
5 лет
  -8.09%
10 лет     -
С самого начала
  -2.36%
Год
2023  
+3.28%
2022
  -12.15%
2021
  -2.41%
2020  
+3.63%
2019  
+4.51%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.08 EUR
28.03.2024 0.07 EUR
29.12.2023 0.06 EUR
29.09.2023 0.06 EUR
30.06.2023 0.06 EUR
31.03.2023 0.06 EUR
30.12.2022 0.04 EUR
30.09.2022 0.04 EUR
30.06.2022 0.02 EUR
31.03.2022 0.02 EUR
30.12.2021 0.02 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
30.06.2021 0.02 EUR
31.03.2021 0.03 EUR
31.12.2020 0.02 EUR
30.09.2020 0.03 EUR
30.06.2020 0.03 EUR
31.03.2020 0.03 EUR
31.12.2019 0.03 EUR
30.09.2019 0.04 EUR
21.06.2019 0.03 EUR
29.03.2019 0.04 EUR
31.12.2018 0.01 EUR