Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение-0.0095 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7908USD -0.10% reinvestment Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - 0.19 -
2018 1.51 -0.88 0.78 -1.56 -0.71 -0.28 -0.20 0.05 -0.97 -0.84 0.30 2.34 -0.54%
2019 1.17 -0.55 1.32 -0.22 1.41 2.05 -0.33 2.08 -1.19 0.40 -1.02 0.43 +5.62%
2020 1.05 0.72 -2.20 2.28 0.24 0.53 2.96 -0.40 -0.30 0.12 1.71 1.14 +8.03%
2021 -0.93 -1.57 -1.76 1.17 0.62 -0.91 1.13 -0.47 -1.80 -0.22 -0.81 -0.10 -5.57%
2022 -1.80 -1.16 -2.64 -5.62 0.34 -3.07 1.66 -4.00 -4.98 -0.54 4.64 0.81 -15.60%
2023 2.92 -3.14 2.84 0.12 -2.35 -0.19 0.58 -1.55 -2.83 -1.33 5.00 3.99 +3.70%
2024 -1.18 -1.39 0.53 -2.67 1.46 -0.18 2.83 2.33 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.59% 5.56% 6.09% 6.53% 5.89%
Коэффициент Шарпа -0.19 0.93 0.47 -1.27 -0.97
Лучший месяц +3.99% +2.83% +5.00% +5.00% +5.00%
Худший месяц -2.67% -2.67% -2.83% -5.62% -5.62%
Максимальный убыток -3.93% -3.71% -4.93% -23.80% -25.80%
Outperformance +1.12% - -3.13% +4.93% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Global Bond Fund GBP ... paying dividend 10.0980 +6.91% -5.66%
Wellington Global Bond Fund GBP ... reinvestment 15.0417 +6.90% -5.67%
Wellington Global Bond Fund JPY ... paying dividend 8,040.0000 - -
Wellington Global Bond Fund CHF ... reinvestment 8.7550 +2.86% -12.86%
Wellington Global Bond Fund EUR ... reinvestment 10.1308 +5.64% -
Wellington Global Bond Fund USD ... reinvestment 8.8822 +7.42% -11.26%
Wellington Global Bond Fund EUR ... reinvestment 10.1956 - -
Wellington Global Bond Fund GBP ... reinvestment 13.4904 +4.02% -7.12%
Wellington Global Bond Fund USD ... reinvestment 9.0176 +6.02% -14.39%
Wellington Global Bond Fund SGD ... reinvestment 9.4380 +5.75% -5.67%
Wellington Global Bond Fund USD ... reinvestment 17.0414 +7.27% -4.19%
Wellington Global Bond Fund GBP ... reinvestment 10.2771 +6.81% -5.94%
Wellington Global Bond Fund EUR ... reinvestment 9.0301 +4.65% -8.78%
Wellington (IE) Global Bond S H reinvestment 12.1189 +5.60% -8.94%
Wellington (IE) Global Bond S H reinvestment 14.9781 +7.57% -3.39%
Wellington (IE) Global Bond S H paying dividend 9.0677 +5.64% -8.93%
Wellington (IE) Global Bond S reinvestment 22.2376 +7.03% -12.20%
Wellington (IE) Global Bond S H paying dividend 10.5794 +7.60% -3.40%
Wellington (IE) Global Bond D H reinvestment 10.3616 +5.02% -10.47%
Wellington (IE) Global Bond D H reinvestment 12.4433 +6.95% -5.11%
Wellington (IE) Global Bond D H paying dividend 10.9448 +6.95% -5.09%
Wellington (IE) Global Bond N reinvestment 10.4115 +5.52% -6.74%
Wellington (IE) Global Bond D reinvestment 9.7908 +6.39% -13.76%
Wellington (IE) Global Bond N H reinvestment 12.5888 +7.49% -3.73%
Wellington (IE) Global Bond N reinvestment 10.0970 +6.93% -12.46%
Wellington (IE) Global Bond N Q1... paying dividend 9.0330 +6.79% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.60%
6 месяцев  
+4.27%
1 год  
+6.39%
3 года
  -13.76%
5 лет
  -10.54%
10 лет     -
С самого начала
  -3.46%
Год
2023  
+3.70%
2022
  -15.60%
2021
  -5.57%
2020  
+8.03%
2019  
+5.62%
2018
  -0.54%