Wellington H.Qual.Gl.H.Y.Bd.Fd.S/  IE00BF426977  /

Fonds
NAV6/26/2024 Chg.-0.0228 Type of yield Investment Focus Investment company
12.1781USD -0.19% reinvestment Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (der "Index") verwaltet. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmensanleihen nach, die ein Rating von BB1 bis B3 bei Moody's und S&P aufweisen und an den weltweiten Märkten begeben werden. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in globale Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit BB1 bis B3 bewertet sind. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Anlagen in Schwellenmärkten sind ebenfalls enthalten und können über 20 % des Fonds-Nettoinventarwerts entsprechen. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf der Analyse des Kreditprofils des jeweiligen High-Yield-Emittenten sowie der Makro- und Mikro-Umgebung für High-Yield- Anleihen. Der Anlageverwalter konzentriert sich hauptsächlich auf die Ermittlung vielversprechender Ideen auf Basis der Kreditanalyse, ergänzt durch eine Topdown- Analyse (Anlageentscheidungen aufgrund einer Analyse der Wirtschaft als Ganzes). Der Anlageverwalter versucht ein Portfolio aufzubauen, das gut nach Branchen diversifiziert, jedoch auch in der Lage ist, vorteilhafte langfristige oder zyklische Branchentrends auszunutzen. Die Analyse umfasst auch eine geografische Ansicht, um festzustellen, in welchen Regionen große oder kleine Beträge investiert werden sollen. Ein wichtiger Schwerpunkt des Fonds ist das Risiko. Dieses wird auf Wertpapier-, Sektor und Gesamtportfolioebene aktiv verwaltet, mit dem Ziel, stabile risikobereinigte Renditen in vielen verschiedenen Marktumfeldern zu erwirtschaften. Der Anlageverwalter kann zur Währungsabsicherung Devisen- und ähnliche Derivate einsetzen. Schuldtitel können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (der "Index") verwaltet. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmensanleihen nach, die ein Rating von BB1 bis B3 bei Moody's und S&P aufweisen und an den weltweiten Märkten begeben werden. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in globale Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit BB1 bis B3 bewertet sind. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Anlagen in Schwellenmärkten sind ebenfalls enthalten und können über 20 % des Fonds-Nettoinventarwerts entsprechen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: CE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Chris Jones, Konstantin Leidman
Fund volume: 127.97 mill.  USD
Launch date: 1/31/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Address: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
58.00%
Euroland
 
22.20%
United Kingdom
 
7.40%
Europe
 
1.20%
Asia ex Japan
 
1.00%
Others
 
10.20%