ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington H.Qual.Gl.H.Y.Bd.Fd.S/  IE00BF426977  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0051 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7564USD +0.04% reinvestment Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 0.44 1.70 -
2020 -0.02 -1.35 -10.00 3.85 3.74 1.03 5.30 1.33 -1.70 0.26 4.22 2.08 +8.10%
2021 -0.31 0.11 -0.66 1.44 0.54 0.22 0.25 0.30 -0.71 -0.60 -1.57 2.07 +1.03%
2022 -3.20 -1.42 -0.06 -5.02 0.51 -7.20 5.13 -2.80 -4.97 2.86 4.13 0.28 -11.88%
2023 3.76 -2.08 2.29 0.87 -1.25 1.67 1.61 -0.41 -1.58 -0.79 5.48 3.69 +13.76%
2024 -0.12 0.12 0.92 -1.26 1.50 0.60 1.93 2.10 1.51 -1.25 0.32 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.24% 2.85% 3.82% 6.18% 6.97%
Коэффициент Шарпа 1.42 3.07 2.77 -0.14 0.08
Лучший месяц +3.69% +2.10% +5.48% +5.48% +5.48%
Худший месяц -1.26% -1.25% -1.26% -7.20% -10.00%
Максимальный убыток -2.21% -1.65% -2.21% -18.34% -19.83%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington H.Qual.Gl.H.Y.Bd.Fd.S... reinvestment 11.7620 +11.78% +3.17%
Wellington Higher Quality Global... reinvestment 11.1897 +13.78% +9.90%
Wellington H.Qual.Gl.H.Y.Bd.Fd.S reinvestment 12.7564 +13.60% +6.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.48%
6 месяцев  
+5.78%
1 год  
+13.60%
3 года  
+6.60%
5 лет  
+19.17%
10 лет     -
С самого начала  
+20.73%
Год
2023  
+13.76%
2022
  -11.88%
2021  
+1.03%
2020  
+8.10%