Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение-0.0069 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7664USD -0.06% paying dividend Equity Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - -5.17 -1.92 8.71 5.87 -
2024 0.99 2.92 3.83 -3.35 3.25 0.78 1.60 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.42% 8.32% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.77 1.79 - - -
Лучший месяц +5.87% +3.83% +8.71% - -
Худший месяц -3.35% -3.35% -5.17% - -
Максимальный убыток -5.24% -5.24% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Gl.Stew.Fd.E GBP H reinvestment 12.4011 +14.46% -
Wellington Gl.Stew.Fd.N GBP H reinvestment 12.3354 +14.18% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 118.4994 +13.70% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.3962 +14.49% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12,725.0000 +27.25% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.3667 +15.65% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.0931 +15.76% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 14.7524 +22.98% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 11,431.0000 +14.31% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.3885 +16.10% +33.89%
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.8049 +17.82% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 21.5728 +16.16% +30.36%
Wellington Gl.Stew.Fd.S USD reinvestment 20.9293 +15.47% +23.06%
Wellington Gl.Stew.Fd.E USD reinvestment 13.6717 +15.58% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.4024 +17.70% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.0048 +15.88% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.5495 +13.26% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.6291 +15.41% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.2647 +17.21% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.5503 +17.92% -
Wellington Gl.Stew.Fd.D USD reinvestment 20.1954 +14.75% +20.64%
Wellington Gl.Stew.Fd.N GBP reinvestment 16.5406 +15.48% +33.24%
Wellington Gl.Stew.Fd.N USD reinvestment 20.7528 +15.30% +22.48%
Wellington Gl.Stew.Fd.D EUR reinvestment 12.2501 +16.94% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.2547 +14.28% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.5465 +15.41% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.5515 +10.52% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.4188 +15.93% -
Wellington Global Stewards Fund ... paying dividend 11.7664 - -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 11.8715 - -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.4436 +9.98% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 13.4302 +14.84% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.9821 +13.08% -
Wellington Global Stewards Fund ... reinvestment 12.8620 +12.40% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.26%
6 месяцев  
+8.86%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.03%
Год
 

Дивиденды

29.12.2023 0.03 USD