Wellington Global Property Income Fund USD A M4 DisU/ LU2361712487 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0464 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.3929USD | -0.55% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Wellington (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.48 | 5.43 | -2.53 | 7.20 | - |
2022 | -4.82 | -2.43 | 2.84 | -5.79 | -4.45 | -7.55 | 6.67 | -4.70 | -8.56 | -1.06 | 5.32 | -2.79 | -25.15% |
2023 | 6.86 | -4.58 | -2.90 | 1.31 | -5.13 | 3.25 | 2.36 | -1.96 | -5.45 | -4.16 | 8.82 | 7.80 | +4.82% |
2024 | -3.97 | 1.00 | 4.57 | -6.20 | 2.93 | 0.27 | 7.19 | 4.99 | 3.24 | -1.29 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.41% | 13.65% | 14.83% | 15.07% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.04 | 1.95 | 1.72 | -0.29 | - |
Лучший месяц | +7.80% | +7.19% | +8.82% | +8.82% | - |
Худший месяц | -6.20% | -6.20% | -6.20% | -8.56% | - |
Максимальный убыток | -8.16% | -7.00% | -8.16% | -34.62% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.0845 | +25.42% | -8.58% | |
Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.3773 | +27.59% | -3.76% | |
Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.3929 | +28.73% | -3.47% | |
Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.S M4 U... | paying dividend | 9.3056 | +30.14% | +1.46% | |
Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.D M4 U... | paying dividend | 9.0104 | +28.92% | -1.43% | |
Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.N M4 U... | paying dividend | 9.2454 | +29.89% | +0.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.62% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +14.00% | ||
1 год | +28.73% | ||
3 года | -3.47% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -8.00% | ||
Год | |||
2023 | +4.82% | ||
2022 | -25.15% |
Дивиденды
30.09.2024 | 0.02 USD |
30.08.2024 | 0.02 USD |
31.07.2024 | 0.02 USD |
28.06.2024 | 0.02 USD |
31.05.2024 | 0.02 USD |
30.04.2024 | 0.02 USD |
28.03.2024 | 0.02 USD |
29.02.2024 | 0.02 USD |
31.01.2024 | 0.02 USD |
29.12.2023 | 0.02 USD |
30.11.2023 | 0.02 USD |
31.10.2023 | 0.02 USD |
29.09.2023 | 0.02 USD |
31.08.2023 | 0.02 USD |
31.07.2023 | 0.02 USD |
30.06.2023 | 0.02 USD |
31.05.2023 | 0.02 USD |
30.12.2022 | 0.02 USD |
30.11.2022 | 0.02 USD |
31.10.2022 | 0.02 USD |
31.08.2022 | 0.03 USD |
29.07.2022 | 0.03 USD |
30.06.2022 | 0.03 USD |
31.05.2022 | 0.03 USD |
29.04.2022 | 0.03 USD |
31.03.2022 | 0.03 USD |
28.02.2022 | 0.03 USD |
31.01.2022 | 0.03 USD |