Wellington Global Property Income Fund SGD A M4 DisH/ LU2361712214 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0449 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.0845SGD | -0.55% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Wellington (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.52 | 5.42 | -2.60 | 7.19 | - |
| 2022 | -4.80 | -2.45 | 2.84 | -5.91 | -4.55 | -7.68 | 6.63 | -4.81 | -8.74 | -1.36 | 5.06 | -2.79 | -26.10% |
| 2023 | 6.63 | -4.73 | -3.02 | 1.22 | -5.31 | 3.11 | 2.20 | -2.16 | -5.60 | -4.31 | 8.50 | 7.55 | +2.62% |
| 2024 | -4.20 | 0.84 | 4.39 | -6.45 | 2.76 | 0.13 | 6.93 | 4.65 | 3.01 | -1.30 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.39% | 13.59% | 14.78% | 15.09% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.82 | 1.71 | 1.50 | -0.41 | - |
| Лучший месяц | +7.55% | +6.93% | +8.50% | +8.50% | - |
| Худший месяц | -6.45% | -6.45% | -6.45% | -8.74% | - |
| Максимальный убыток | -8.34% | -7.14% | -8.52% | -36.47% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.0845 | +25.42% | -8.58% | |
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.3773 | +27.59% | -3.76% | |
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.3929 | +28.73% | -3.47% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.S M4 U... | paying dividend | 9.3056 | +30.14% | +1.46% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.D M4 U... | paying dividend | 9.0104 | +28.92% | -1.43% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.N M4 U... | paying dividend | 9.2454 | +29.89% | +0.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.48% | ||
| 1 год | +25.42% | ||
| 3 года | -8.58% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.62% | ||
| 2022 | -26.10% | ||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.01 SGD |
| 30.08.2024 | 0.01 SGD |
| 31.07.2024 | 0.01 SGD |
| 28.06.2024 | 0.01 SGD |
| 31.05.2024 | 0.01 SGD |
| 30.04.2024 | 0.01 SGD |
| 28.03.2024 | 0.01 SGD |
| 29.02.2024 | 0.01 SGD |
| 31.01.2024 | 0.01 SGD |
| 29.12.2023 | 0.01 SGD |
| 30.11.2023 | 0.01 SGD |
| 31.10.2023 | 0.01 SGD |
| 29.09.2023 | 0.02 SGD |
| 31.08.2023 | 0.02 SGD |
| 31.07.2023 | 0.02 SGD |
| 30.06.2023 | 0.02 SGD |
| 31.05.2023 | 0.02 SGD |
| 30.12.2022 | 0.02 SGD |
| 30.11.2022 | 0.02 SGD |
| 31.10.2022 | 0.02 SGD |
| 31.08.2022 | 0.03 SGD |
| 29.07.2022 | 0.03 SGD |
| 30.06.2022 | 0.03 SGD |
| 31.05.2022 | 0.03 SGD |
| 29.04.2022 | 0.03 SGD |
| 31.03.2022 | 0.03 SGD |
| 28.02.2022 | 0.03 SGD |
| 31.01.2022 | 0.03 SGD |
