Wellington Global Property Income Fund HKD A M4 DisU/ LU2361712305 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0317 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.2903HKD | +0.38% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Wellington (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.39 | 5.35 | -2.32 | 7.21 | - |
| 2022 | -4.81 | -2.22 | 3.07 | -5.61 | -4.45 | -7.54 | 6.71 | -4.71 | -8.55 | -1.05 | 4.73 | -2.80 | -25.07% |
| 2023 | 7.32 | -4.45 | -2.89 | 1.31 | -5.39 | 3.36 | 1.86 | -1.41 | -5.57 | -4.25 | 8.62 | 7.78 | +4.87% |
| 2024 | -3.86 | 1.14 | 4.54 | -6.26 | 2.96 | 0.07 | 7.26 | 4.60 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.14% | 14.30% | 15.30% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.89 | 1.87 | 0.98 | - | - |
| Лучший месяц | +7.78% | +7.26% | +8.62% | +8.62% | - |
| Худший месяц | -6.26% | -6.26% | -6.26% | -8.55% | - |
| Максимальный убыток | -8.10% | -8.10% | -11.37% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 7.9668 | +16.25% | -14.44% | |
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.2903 | +18.45% | -9.66% | |
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.2711 | +19.21% | -9.87% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.S M4 U... | paying dividend | 9.1599 | +20.51% | -3.55% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.D M4 U... | paying dividend | 8.8781 | +19.39% | -6.21% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.N M4 U... | paying dividend | 9.1025 | +20.28% | -4.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.07% | ||
| 1 год | +18.45% | ||
| 3 года | -9.66% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.87% | ||
| 2022 | -25.07% | ||
Дивиденды
| 31.07.2024 | 0.02 HKD |
| 28.06.2024 | 0.02 HKD |
| 31.05.2024 | 0.02 HKD |
| 30.04.2024 | 0.02 HKD |
| 28.03.2024 | 0.02 HKD |
| 29.02.2024 | 0.02 HKD |
| 31.01.2024 | 0.02 HKD |
| 29.12.2023 | 0.03 HKD |
| 30.11.2023 | 0.03 HKD |
| 31.10.2023 | 0.03 HKD |
| 29.09.2023 | 0.03 HKD |
| 31.08.2023 | 0.03 HKD |
| 31.07.2023 | 0.03 HKD |
| 30.06.2023 | 0.03 HKD |
| 31.05.2023 | 0.03 HKD |
| 30.12.2022 | 0.03 HKD |
| 30.11.2022 | 0.03 HKD |
| 31.10.2022 | 0.03 HKD |
| 31.08.2022 | 0.03 HKD |
| 29.07.2022 | 0.03 HKD |
| 30.06.2022 | 0.03 HKD |
| 31.05.2022 | 0.03 HKD |
| 29.04.2022 | 0.03 HKD |
| 31.03.2022 | 0.03 HKD |
| 28.02.2022 | 0.03 HKD |
| 31.01.2022 | 0.03 HKD |
