NAV03/07/2024 Chg.+0.0556 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.8223USD +0.52% reinvestment Real Estate Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann auch in andere Unternehmen investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien haben. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt. Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Topdown- Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungsmetriken, Managementteams mit disziplinierter Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit aufweisen, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen. Die Top-down-Analyse beruht auf drei breiten Komponenten: Makroökonomische Entwicklungen (die Angebot und Nachfrage am Immobilienmarkt in bestimmten Regionen beeinflussen), Erwartungen der Kapitalmärkte (Renditeerwartungen von Unternehmen über breite Aktien- und Rentenmärkte hinweg) und Entwicklungen am Privatimmobilienmarkt (Verständnis der Auswirkungen von Privatmarktinvestitionen auf börsennotierte Immobiliengesellschaften). Geografische und Sektor-Gewichtungen werden im Allgemeinen am meisten durch die Bottom-up-Titelauswahl beeinflusst, die Top-down-Bewertung des Immobilienmarktes spielt jedoch ebenfalls eine Rolle.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann auch in andere Unternehmen investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien haben. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Real Estate
Région de placement: Worldwide
Branche: Real Estate Fund/Equity
Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: -
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Bradford Stoesser
Actif net: 99.71 Mio.  USD
Date de lancement: 02/06/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.60%
Investissement minimum: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Actifs

Real Estate
 
100.00%

Pays

North America
 
63.60%
Europe
 
13.70%
Japan
 
12.10%
Pacific ex Japan
 
6.90%
Emerging Markets
 
3.70%

Branches

various sectors
 
28.00%
Transportion/Logistics
 
14.90%
IT/Telecommunication
 
11.00%
Healthcare
 
7.20%
Immobilien Büro
 
5.80%
Retail
 
3.60%
Autres
 
29.50%