NAV03.07.2024 Diff.+0,0556 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,8223USD +0,52% thesaurierend Immobilien weltweit Wellington M.Fd.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann auch in andere Unternehmen investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien haben. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt. Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Topdown- Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungsmetriken, Managementteams mit disziplinierter Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit aufweisen, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen. Die Top-down-Analyse beruht auf drei breiten Komponenten: Makroökonomische Entwicklungen (die Angebot und Nachfrage am Immobilienmarkt in bestimmten Regionen beeinflussen), Erwartungen der Kapitalmärkte (Renditeerwartungen von Unternehmen über breite Aktien- und Rentenmärkte hinweg) und Entwicklungen am Privatimmobilienmarkt (Verständnis der Auswirkungen von Privatmarktinvestitionen auf börsennotierte Immobiliengesellschaften). Geografische und Sektor-Gewichtungen werden im Allgemeinen am meisten durch die Bottom-up-Titelauswahl beeinflusst, die Top-down-Bewertung des Immobilienmarktes spielt jedoch ebenfalls eine Rolle.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann auch in andere Unternehmen investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien haben. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Immobilien
Region: weltweit
Branche: Immobilienfonds/Aktien
Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: -
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Bradford Stoesser
Fondsvolumen: 99,71 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.06.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Veranlagungen

Immobilien
 
100,00%

Länder

Nordamerika
 
63,60%
Europa
 
13,70%
Japan
 
12,10%
Pazifik ohne Japan
 
6,90%
Emerging Markets
 
3,70%

Branchen

diverse Branchen
 
28,00%
Transport/Logistik
 
14,90%
IT/Telekommunikation
 
11,00%
Gesundheitswesen
 
7,20%
Immobilien Büro
 
5,80%
Einzelhandel
 
3,60%
Sonstige
 
29,50%