Wellington Global Perspectives Fund USD T AccU/ IE00BYZ56K90 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-0.0359 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
21.6060USD | -0.17% | reinvestment | Equity Worldwide | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - |
2018 | 5.09 | -4.33 | 0.71 | 0.41 | 1.94 | -2.00 | 2.11 | 0.85 | -1.65 | -9.33 | 1.24 | -8.97 | -14.05% |
2019 | 9.31 | 2.22 | -1.29 | 4.39 | -7.79 | 7.18 | 1.11 | -4.39 | 2.65 | 2.35 | 2.11 | 3.48 | +22.12% |
2020 | -3.32 | -9.03 | -22.52 | 12.53 | 5.57 | 1.92 | 4.32 | 5.42 | -2.68 | 2.96 | 16.84 | 7.80 | +14.51% |
2021 | 0.11 | 6.65 | 3.33 | 3.89 | 1.84 | -0.48 | -0.20 | 2.75 | -2.26 | 3.72 | -3.35 | 4.15 | +21.56% |
2022 | -4.18 | 0.30 | -0.31 | -8.34 | 1.35 | -10.37 | 9.78 | -3.51 | -9.24 | 8.21 | 7.40 | -4.39 | -14.78% |
2023 | 10.05 | -1.92 | -1.07 | -1.16 | -4.08 | 5.30 | 4.39 | -4.49 | -3.41 | -5.63 | 10.65 | 7.72 | +15.47% |
2024 | -2.15 | 2.95 | 5.12 | -3.85 | 4.50 | -1.99 | 3.76 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.76% | 11.51% | 12.89% | 16.48% | 20.34% |
Коэффициент Шарпа | 0.97 | 1.51 | 0.75 | 0.03 | 0.28 |
Лучший месяц | +7.72% | +5.12% | +10.65% | +10.65% | +16.84% |
Худший месяц | -3.85% | -3.85% | -5.63% | -10.37% | -22.52% |
Максимальный убыток | -5.32% | -5.32% | -14.16% | -26.05% | -42.48% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Gl.Perspectives Fd.S | reinvestment | 16.5547 | +14.33% | +19.76% | |
Wellington Global Perspectives F... | reinvestment | 11.9270 | +19.27% | - | |
Wellington Global Perspectives F... | paying dividend | 11.3774 | - | - | |
Wellington Global Perspectives F... | reinvestment | 14.0192 | +11.31% | +4.18% | |
Wellington Global Perspectives F... | reinvestment | 21.6060 | +13.39% | +13.11% | |
Wellington Gl.Perspectives Fd.S | reinvestment | 19.9698 | +12.38% | +10.10% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.98% | ||
1 год | +13.39% | ||
3 года | +13.11% | ||
5 лет | +56.34% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +62.75% | ||
Год | |||
2023 | +15.47% | ||
2022 | -14.78% | ||
2021 | +21.56% | ||
2020 | +14.51% | ||
2019 | +22.12% | ||
2018 | -14.05% |