Wellington Global High Yield Bond Fund GBP S Q1 DisH
IE00BYY9T035
Wellington Global High Yield Bond Fund GBP S Q1 DisH/ IE00BYY9T035 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение-0.0065 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.1418GBP |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
30.09.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Chris Jones, Konstantin Leidman |
Объем фонда: |
572.12 млн
USD
|
Дата запуска: |
02.07.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
Bonds |
|
98.91% |
Другие |
|
1.09% |
Страны
United States of America |
|
48.17% |
Euroland |
|
28.98% |
United Kingdom |
|
7.62% |
Europe |
|
2.77% |
Asia ex Japan |
|
0.40% |
Другие |
|
12.06% |