Wellington Global Credit ESG Fund USD T AccU/  IE0001V9WPP4  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,0722 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8564USD +0,74% thesaurierend Anleihen weltweit Wellington M.Fd.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von staatlichen oder supranationalen Emittenten begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte (OTC) Derivate. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Lim
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Louis Chabrier, Joe Ramos
Fondsvolumen: 1,42 Mrd.  USD
Auflagedatum: 07.02.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,56%
Sonstige
 
4,44%

Länder

USA
 
56,33%
Vereinigtes Königreich
 
7,84%
Frankreich
 
5,95%
Niederlande
 
4,96%
Italien
 
4,03%
Spanien
 
2,52%
Irland
 
2,04%
Singapur
 
1,26%
Dänemark
 
1,05%
Schweiz
 
1,04%
Deutschland
 
0,97%
Belgien
 
0,84%
Luxemburg
 
0,83%
Portugal
 
0,80%
Bulgarien
 
0,75%
Sonstige
 
8,79%

Währungen

US-Dollar
 
60,39%
Euro
 
30,39%
Britisches Pfund
 
4,46%
Australischer Dollar
 
0,19%
Neuseeland Dollar
 
0,12%
Sonstige
 
4,45%