Wellington Global Credit ESG Fund USD S AccU
IE00BXNT2420
Wellington Global Credit ESG Fund USD S AccU/ IE00BXNT2420 /
NAV30.08.2024 |
Zm.-0,0240 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,4821USD |
-0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Louis Chabrier, Joe Ramos |
Aktywa: |
1,39 mld
USD
|
Data startu: |
29.07.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,44% |
Inne |
|
5,56% |
Kraje
USA |
|
59,04% |
Wielka Brytania |
|
5,98% |
Francja |
|
5,43% |
Holandia |
|
4,75% |
Włochy |
|
3,41% |
Hiszpania |
|
2,31% |
Kanada |
|
1,79% |
Irlandia |
|
1,56% |
Belgia |
|
1,45% |
Singapur |
|
1,32% |
Niemcy |
|
1,20% |
Dania |
|
0,92% |
Szwajcaria |
|
0,87% |
Portugalia |
|
0,54% |
Guernsey |
|
0,45% |
Inne |
|
8,98% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
66,21% |
Euro |
|
28,98% |
Funt brytyjski |
|
4,48% |
Dolar australijski |
|
0,19% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,13% |
Inne |
|
0,01% |