Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH
IE00004MONV7
Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH/ IE00004MONV7 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 |
Изменение+0.0498 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.1747USD |
+0.49% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Louis Chabrier, Joe Ramos |
| Объем фонда: |
1.16 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
27.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.64% |
| Другие |
|
5.36% |
Страны
| United States of America |
|
56.49% |
| United Kingdom |
|
6.44% |
| France |
|
6.29% |
| Netherlands |
|
5.32% |
| Italy |
|
3.61% |
| Spain |
|
2.47% |
| Ireland |
|
2.03% |
| Canada |
|
2.02% |
| Belgium |
|
1.69% |
| Denmark |
|
1.11% |
| Switzerland |
|
0.97% |
| Germany |
|
0.61% |
| Portugal |
|
0.60% |
| Luxembourg |
|
0.60% |
| Guernsey |
|
0.50% |
| Другие |
|
9.25% |
