Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH
IE00004MONV7
Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH/ IE00004MONV7 /
NAV2024. 07. 11. |
Vált.+0,0498 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,1747USD |
+0,49% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Louis Chabrier, Joe Ramos |
Alap forgalma: |
1,16 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 04. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,64% |
Egyéb |
|
5,36% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
56,49% |
Egyesült Királyság |
|
6,44% |
Franciaország |
|
6,29% |
Hollandia |
|
5,32% |
Olaszország |
|
3,61% |
Spanyolország |
|
2,47% |
Írország |
|
2,03% |
Kanada |
|
2,02% |
Belgium |
|
1,69% |
Dánia |
|
1,11% |
Svájc |
|
0,97% |
Németország |
|
0,61% |
Portugália |
|
0,60% |
Luxemburg |
|
0,60% |
Guernsey |
|
0,50% |
Egyéb |
|
9,25% |