RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH/  IE00004MONV7  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.-0,0098 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4083USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,34 0,03 0,52 -0,48 -2,08 -0,92 4,77 3,85 -
2024 0,23 -1,11 1,46 -1,85 1,68 0,63 2,24 1,38 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,48% 4,34% 5,14% -% -%
Sharpe ráta 0,83 1,86 1,41 - -
Legjobb hónap +3,85% +2,24% +4,77% - -
Legrosszabb hónap -1,85% -1,85% -2,08% - -
Maximális veszteség -2,14% -2,14% -3,66% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Gl.Credit ESG Fd.S H Újrabefektetés 9,6455 +8,68% -10,53%
Wellington Gl.Credit ESG Fd.G H Újrabefektetés 12,0712 +5,84% -14,26%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 11,0956 +11,12% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,8055 +10,03% -7,44%
Wellington Global Credit ESG Fun... Osztalékfizetés 8,3870 +8,41% -11,84%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 12,5061 +11,01% -7,99%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,6896 +8,44% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 9,5937 +5,78% -14,39%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 9,8897 +11,41% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 9,4331 +10,08% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 11,3719 - -
Wellington Global Credit ESG Fun... Osztalékfizetés 10,0001 +10,07% -7,71%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 14,8613 +10,79% -4,53%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 12,9876 +11,06% -7,85%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,2673 +9,73% -6,89%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,1153 +10,51% -9,22%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,4091 +10,24% -5,92%
Wellington Global Credit ESG Fun... Osztalékfizetés 10,4083 +10,75% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Osztalékfizetés 10,1405 +8,75% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 9,1350 +8,74% -
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,9833 +9,91% -7,69%
Wellington Global Credit ESG Fun... Újrabefektetés 10,7243 +10,90% -8,25%
Wellington Global Credit ESG Fun... Osztalékfizetés 9,4066 +10,38% -7,19%
Wellington Gl.Credit ESG Fd.S H Újrabefektetés 14,3618 +10,73% -4,68%
Wellington Gl.Credit ESG Fd.D H Újrabefektetés 9,4489 +8,21% -11,81%

Teljesítmény

YTD  
+4,68%
6 Hónap  
+5,61%
1 Év  
+10,75%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,68%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,12 USD
2024. 03. 28. 0,12 USD
2023. 12. 29. 0,11 USD
2023. 09. 29. 0,11 USD
2023. 06. 30. 0,07 USD