ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Global Credit ESG Fund GBP T Q1 DisH/  IE00BWXSNK50  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0268 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3491GBP +0.29% paying dividend Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - -0.52 -
2018 -0.35 -1.20 -0.72 -0.54 0.27 -1.23 0.50 0.08 -1.08 -0.83 -0.24 0.48 -4.79%
2019 1.37 0.47 1.26 1.03 1.08 1.00 0.75 2.41 -1.76 -0.15 -0.13 -0.23 +7.29%
2020 1.60 1.00 -7.43 5.38 1.48 0.96 2.76 -0.92 -0.71 0.25 2.23 -0.13 +6.13%
2021 -1.03 -1.68 -0.65 0.67 0.08 0.77 1.14 -0.24 -1.58 0.20 -0.49 -0.21 -3.02%
2022 -2.58 -1.77 -2.18 -4.09 0.15 -2.35 3.01 -3.79 -5.10 -0.56 3.79 -0.74 -15.40%
2023 2.89 -2.58 2.36 0.72 -1.23 -0.17 0.50 -0.53 -2.15 -0.80 4.57 3.76 +7.30%
2024 0.22 -1.12 1.47 -1.86 1.65 0.63 2.19 1.17 1.62 -1.55 0.73 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.34% 4.03% 4.70% 5.85% 5.82%
Коэффициент Шарпа 0.71 1.90 1.83 -0.85 -0.56
Лучший месяц +3.76% +2.19% +4.57% +4.57% +5.38%
Худший месяц -1.86% -1.55% -1.86% -5.10% -7.43%
Максимальный убыток -2.17% -2.14% -2.17% -19.90% -21.49%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Gl.Credit ESG Fd.S H reinvestment 9.6739 +9.89% -9.74%
Wellington Gl.Credit ESG Fd.G H reinvestment 12.0427 +6.94% -13.90%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 11.1749 +12.34% -
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 9.8678 +12.11% -
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 9.4812 +11.27% -5.19%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 11.4364 +11.61% -
Wellington Global Credit ESG Fun... paying dividend 9.9373 +11.26% -6.33%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 14.9586 +12.00% -3.49%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 12.9511 +11.77% -7.18%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 10.8595 +11.22% -6.54%
Wellington Global Credit ESG Fun... paying dividend 8.3301 +10.40% -10.93%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 12.4701 +11.72% -7.32%
Wellington Global Credit ESG Fun... paying dividend 10.3528 +12.00% -
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 10.7062 +9.48% -
Wellington Global Credit ESG Fun... paying dividend 10.0560 +9.97% -
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 9.1628 +9.95% -8.37%
Wellington Global Credit ESG Fun... paying dividend 9.3491 +11.61% -5.69%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 9.5705 +6.88% -14.03%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 10.3091 +10.83% -5.97%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 10.0772 +11.22% -8.56%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 10.4674 +11.45% -4.90%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 11.0362 +11.11% -6.80%
Wellington Global Credit ESG Fun... reinvestment 10.6913 +11.60% -7.59%
Wellington Gl.Credit ESG Fd.S H reinvestment 14.4543 +11.95% -3.65%
Wellington Gl.Credit ESG Fd.D H reinvestment 9.4695 +9.42% -11.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.17%
6 месяцев  
+5.26%
1 год  
+11.61%
3 года
  -5.69%
5 лет
  -1.15%
10 лет     -
С самого начала
  -0.33%
Год
2023  
+7.30%
2022
  -15.40%
2021
  -3.02%
2020  
+6.13%
2019  
+7.29%
2018
  -4.79%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.11 GBP
28.06.2024 0.12 GBP
28.03.2024 0.11 GBP
29.12.2023 0.10 GBP
29.09.2023 0.11 GBP
30.06.2023 0.10 GBP
31.03.2023 0.09 GBP
30.12.2022 0.07 GBP
30.09.2022 0.07 GBP
30.06.2022 0.06 GBP
31.03.2022 0.05 GBP
30.12.2021 0.06 GBP