Wellington Gl.Stew.Fd.E GBP H
IE000VO6XNB5
Wellington Gl.Stew.Fd.E GBP H/ IE000VO6XNB5 /
NAV05/09/2024 |
Var.-0.0708 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
12.6795GBP |
-0.56% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften "Stewardship" stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff Stewardship darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren. Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten.
Der Fonds wird aktiv gegen den Index gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Anlageverwalter kombiniert Bottom-up-Analysen mit ESG-Analysen, wobei er das Anlageuniversum Sektor für Sektor betrachtet und nach Unternehmen mit hohen und dauerhaften finanziellen Erträgen sucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsbilanz eines Unternehmens im Hinblick auf die Kapitalallokation, vertrauenswürdiger Verwaltung und dem Vertrauen darauf, dass eine große Lücke zwischen Kapitalrendite und Kapitalkosten aufrechterhalten werden kann. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Ländern investieren, die vom Anlageverwalter als Emerging Markets angesehen werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten gehandelt werden, und kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in China A-Aktien investieren, die über Stock Connect gehandelt werden. Der Anlageverwalter wird nur in Wertpapiere investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden und im Wesentlichen mit mindestens einem der Stewardship-Ziele konform sind. Der Fonds erwartet, dass mindestens 90% seines Nettovermögens in Unternehmen beibehalten werden, die die Stewardship- Kriterien erfüllen und als nachhaltige Investitionen bewertet werden.
Investment goal
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften "Stewardship" stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff Stewardship darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren. Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI All Country World Index Net |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
- |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Mark Mandel, Yolanda Courtines, Samuel Cox |
Volume del fondo: |
2.48 bill.
USD
|
Data di lancio: |
31/01/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.30% |
Investimento minimo: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Indirizzo: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Paesi
North America |
|
53.80% |
Europe |
|
32.70% |
Pacific ex Japan |
|
6.20% |
Japan |
|
5.10% |
Emerging Markets |
|
2.20% |
Filiali
IT |
|
21.50% |
Finance |
|
19.30% |
Industry |
|
14.40% |
Consumer goods, cyclical |
|
12.00% |
Basic Consumer Goods |
|
9.80% |
Healthcare |
|
8.40% |
Utilities |
|
6.20% |
real estate |
|
4.70% |
Werkstoffe |
|
3.70% |