NAV04.11.2024 Diff.+0,0645 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,0265USD +0,72% ausschüttend Immobilien weltweit Wellington (LU) 

Investmentstrategie

2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt. Der Investmentansatz beruht auf einem unabhängigen Bottom-up-Research sowie einer Top-down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungskennzahlen (einschließlich attraktiver Dividendenrenditen), Managementteams mit einer disziplinierten Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen, aufweisen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, unterstützt der Anlageverwalter Umweltkriterien. Der Fonds investiert in Unternehmen, die für ihre Umweltpraktiken (Environment E) auf einer Rating-Skala von 15 (wobei 1 das höchste Rating darstellt) für mindestens 75% des Nettoinventarwerts des Fonds (außer Cash und Geldmarktpapiere) gegenüber ihren Wettbewerbern ein Rating von 13 erhalten haben.
 

Investmentziel

2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Immobilien
Region: weltweit
Branche: Immobilienfonds/Aktien
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 31.10.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Bradford Stoesser, Xiaobo Ma
Fondsvolumen: 1,25 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 18.05.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington (LU)
Adresse: 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
Land: USA
Internet: www.wellington.com
 

Veranlagungen

Immobilien
 
100,00%

Länder

Nordamerika
 
64,30%
Europa
 
15,20%
Japan
 
12,30%
Pazifik ohne Japan
 
7,20%
Emerging Markets
 
1,00%

Branchen

diverse Branchen
 
23,00%
Einzelhandel Kaufhaus
 
19,00%
Wohnung und Haus
 
14,10%
Transport/Logistik
 
13,40%
Immobilien Gesundheitswesen
 
10,90%
Immobilien Büro
 
9,70%
IT/Telekommunikation
 
4,40%
Sonstige
 
5,50%