Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.N M4 USD/ LU2339370376 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0377 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.1025USD | +0.42% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Wellington (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.79 | 2.73 | 1.61 | -5.33 | 5.51 | -2.45 | 7.28 | - |
| 2022 | -4.75 | -2.36 | 2.92 | -5.72 | -4.37 | -7.48 | 6.75 | -4.63 | -11.88 | 3.24 | 5.40 | -2.71 | -24.17% |
| 2023 | 7.27 | -4.21 | -2.50 | 1.72 | -5.05 | 3.32 | 2.43 | -1.88 | -5.38 | -4.09 | 8.90 | 7.88 | +7.14% |
| 2024 | -3.90 | 1.07 | 4.65 | -6.13 | 3.01 | 0.35 | 7.27 | 4.89 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.00% | 14.11% | 15.18% | 15.23% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.99 | 2.04 | 1.11 | -0.32 | - |
| Лучший месяц | +7.88% | +7.27% | +8.90% | +8.90% | - |
| Худший месяц | -6.13% | -6.13% | -6.13% | -11.88% | - |
| Максимальный убыток | -8.12% | -8.12% | -10.96% | -32.41% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 7.9668 | +16.25% | -14.44% | |
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.2903 | +18.45% | -9.66% | |
| Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.2711 | +19.21% | -9.87% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.S M4 U... | paying dividend | 9.1599 | +20.51% | -3.55% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.D M4 U... | paying dividend | 8.8781 | +19.39% | -6.21% | |
| Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.N M4 U... | paying dividend | 9.1025 | +20.28% | -4.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.99% | ||
| 1 год | +20.28% | ||
| 3 года | -4.05% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.14% | ||
| 2022 | -24.17% | ||
Дивиденды
| 31.07.2024 | 0.03 USD |
| 28.06.2024 | 0.03 USD |
| 31.05.2024 | 0.03 USD |
| 30.04.2024 | 0.03 USD |
| 28.03.2024 | 0.03 USD |
| 29.02.2024 | 0.03 USD |
| 31.01.2024 | 0.03 USD |
| 29.12.2023 | 0.03 USD |
| 30.11.2023 | 0.03 USD |
| 31.10.2023 | 0.03 USD |
| 29.09.2023 | 0.03 USD |
| 31.08.2023 | 0.03 USD |
| 31.07.2023 | 0.03 USD |
| 30.06.2023 | 0.03 USD |
| 31.05.2023 | 0.03 USD |
| 28.04.2023 | 0.03 USD |
| 31.03.2023 | 0.03 USD |
| 28.02.2023 | 0.03 USD |
| 31.01.2023 | 0.03 USD |
| 30.12.2022 | 0.03 USD |
| 30.11.2022 | 0.03 USD |
| 31.10.2022 | 0.03 USD |
| 30.09.2022 | 0.03 USD |
| 31.08.2022 | 0.03 USD |
| 29.07.2022 | 0.03 USD |
| 30.06.2022 | 0.03 USD |
| 31.05.2022 | 0.03 USD |
| 29.04.2022 | 0.03 USD |
| 31.03.2022 | 0.03 USD |
| 28.02.2022 | 0.03 USD |
| 31.01.2022 | 0.03 USD |
