Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.D M4 USD/ LU2339370293 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0363 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.8781USD | +0.41% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Wellington (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 0.69 | 2.73 | 1.52 | -5.43 | 5.46 | -2.51 | 7.21 | - |
2022 | -4.81 | -2.42 | 2.85 | -5.77 | -4.43 | -7.54 | 6.68 | -4.69 | -11.94 | 3.17 | 5.33 | -2.77 | -24.74% |
2023 | 7.20 | -4.26 | -2.56 | 1.66 | -5.11 | 3.26 | 2.37 | -1.94 | -5.43 | -4.15 | 8.83 | 7.82 | +6.34% |
2024 | -3.96 | 1.01 | 4.59 | -6.19 | 2.94 | 0.29 | 7.21 | 4.83 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.99% | 14.11% | 15.18% | 15.23% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.93 | 1.97 | 1.05 | -0.37 | - |
Лучший месяц | +7.82% | +7.21% | +8.83% | +8.83% | - |
Худший месяц | -6.19% | -6.19% | -6.19% | -11.94% | - |
Максимальный убыток | -8.15% | -8.15% | -11.07% | -33.33% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 7.9668 | +16.25% | -14.44% | |
Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.2903 | +18.45% | -9.66% | |
Wellington Global Property Incom... | paying dividend | 8.2711 | +19.21% | -9.87% | |
Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.S M4 U... | paying dividend | 9.1599 | +20.51% | -3.55% | |
Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.D M4 U... | paying dividend | 8.8781 | +19.39% | -6.21% | |
Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.N M4 U... | paying dividend | 9.1025 | +20.28% | -4.05% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.44% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +14.57% | ||
1 год | +19.39% | ||
3 года | -6.21% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.61% | ||
Год | |||
2023 | +6.34% | ||
2022 | -24.74% |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.03 USD |
28.06.2024 | 0.03 USD |
31.05.2024 | 0.03 USD |
30.04.2024 | 0.03 USD |
28.03.2024 | 0.03 USD |
29.02.2024 | 0.03 USD |
31.01.2024 | 0.03 USD |
29.12.2023 | 0.03 USD |
30.11.2023 | 0.03 USD |
31.10.2023 | 0.03 USD |
29.09.2023 | 0.03 USD |
31.08.2023 | 0.03 USD |
31.07.2023 | 0.03 USD |
30.06.2023 | 0.03 USD |
31.05.2023 | 0.03 USD |
28.04.2023 | 0.03 USD |
31.03.2023 | 0.03 USD |
28.02.2023 | 0.03 USD |
31.01.2023 | 0.03 USD |
30.12.2022 | 0.03 USD |
30.11.2022 | 0.03 USD |
31.10.2022 | 0.03 USD |
30.09.2022 | 0.03 USD |
31.08.2022 | 0.03 USD |
29.07.2022 | 0.03 USD |
30.06.2022 | 0.03 USD |
31.05.2022 | 0.03 USD |
29.04.2022 | 0.03 USD |
31.03.2022 | 0.03 USD |
28.02.2022 | 0.03 USD |
31.01.2022 | 0.03 USD |