RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.UN A1/  IE00022RDAO3  /

Fonds
NAV2024. 06. 26. Vált.-0,0384 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9859USD -0,38% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 2,21 -4,49 2,43 -5,75 5,60 -
2022 -11,62 1,60 2,70 -7,62 -0,64 0,09 4,64 -5,06 -4,37 7,02 4,74 -1,26 -10,92%
2023 0,37 -4,52 1,17 3,97 -1,75 3,38 0,56 -1,48 -4,19 -4,48 6,65 6,94 +5,88%
2024 0,56 3,68 1,57 -4,04 2,55 3,24 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,21% 12,03% 12,00% -% -%
Sharpe ráta 1,13 0,99 0,74 - -
Legjobb hónap +6,94% +6,94% +6,94% +7,02% -
Legrosszabb hónap -4,04% -4,04% -4,48% -11,62% -
Maximális veszteség -7,54% -7,54% -11,51% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D H Újrabefektetés 11,6938 +9,28% -10,68%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.UN ... Osztalékfizetés 9,9859 +12,54% +0,17%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.G Újrabefektetés 118,1387 +12,92% -0,18%
Wellington Global Health Care Eq... Osztalékfizetés 10,8626 +13,31% +8,62%
Wellington Global Health Care Eq... Osztalékfizetés 14,8801 +13,13% +8,18%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 22,5280 +13,13% +8,18%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 14,8540 +9,98% -8,93%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 14,0486 +9,29% -7,41%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 107,6217 +14,55% +12,31%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.S Újrabefektetés 87,9088 +12,36% -1,67%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N Újrabefektetés 20,3149 +14,75% +9,79%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D Újrabefektetés 49,7867 +11,63% -3,56%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N Újrabefektetés 38,0756 +12,36% -1,67%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D Újrabefektetés 20,9757 +14,01% +7,69%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D Újrabefektetés 16,7424 +11,92% -5,88%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 11,5179 +12,64% -4,03%

Teljesítmény

YTD  
+7,57%
6 Hónap  
+7,47%
1 Év  
+12,54%
3 Év  
+0,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,17%
Év
2023  
+5,88%
2022
  -10,92%
 

Osztalék

2021. 12. 30. 0,03 USD