RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.UN A1/  IE00022RDAO3  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0531 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9539USD +0,54% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 2,21 -4,49 2,43 -5,75 5,60 -
2022 -11,62 1,60 2,70 -7,62 -0,64 0,09 4,64 -5,06 -4,37 7,02 4,74 -1,26 -10,92%
2023 0,37 -4,52 1,17 3,97 -1,75 3,38 0,56 -1,48 -4,19 -4,48 6,65 6,94 +5,88%
2024 0,56 3,68 1,57 -4,04 2,55 3,04 2,59 5,45 -3,93 -5,15 1,31 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,55% 11,44% 12,35% 15,17% -%
Sharpe ráta 0,48 0,26 1,18 -0,23 -
Legjobb hónap +6,94% +5,45% +6,94% +7,02% -
Legrosszabb hónap -5,15% -5,15% -5,15% -11,62% -
Maximális veszteség -8,87% -8,87% -8,87% -24,11% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.UN ... Osztalékfizetés 9,9539 +17,57% -1,33%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.G Újrabefektetés 117,8650 +17,91% -0,61%
Wellington Global Health Care Eq... Osztalékfizetés 10,5155 +11,24% +2,63%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 14,6367 +14,66% -9,97%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 104,5617 +12,41% +6,06%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D H Újrabefektetés 11,4972 +13,95% -11,69%
Wellington Global Health Care Eq... Osztalékfizetés 14,3909 +11,01% +2,16%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 21,7875 +11,01% +2,16%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 13,8033 +13,72% -8,76%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.S Újrabefektetés 87,5446 +17,32% -2,09%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N Újrabefektetés 19,9866 +15,95% +4,95%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D Újrabefektetés 49,4625 +16,57% -3,98%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.N Újrabefektetés 37,9179 +17,32% -2,09%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D Újrabefektetés 20,5879 +15,20% +2,94%
Wellington Gl.Health C.Eq.Fd.D Újrabefektetés 16,1617 +12,87% -8,35%
Wellington Global Health Care Eq... Újrabefektetés 11,1454 +13,60% -6,55%

Teljesítmény

YTD  
+7,23%
6 Hónap  
+2,97%
1 Év  
+17,57%
3 Év
  -1,33%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,16%
Év
2023  
+5,88%
2022
  -10,92%
 

Osztalék

2021. 12. 30. 0,03 USD