Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH
IE00BJLT0W07
Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH/ IE00BJLT0W07 /
NAV28.08.2024 |
Zm.+0,0115 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,1229GBP |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Konstantin Leidman |
Aktywa: |
465,65 mln
EUR
|
Data startu: |
15.05.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,72% |
Inne |
|
4,28% |
Kraje
Francja |
|
15,78% |
Holandia |
|
12,82% |
Włochy |
|
12,57% |
Wielka Brytania |
|
9,89% |
Niemcy |
|
9,84% |
Luxemburg |
|
7,36% |
Hiszpania |
|
6,91% |
USA |
|
4,80% |
Szwecja |
|
4,28% |
Irlandia |
|
2,94% |
Portugalia |
|
2,45% |
Jersey |
|
2,19% |
Belgia |
|
1,62% |
Guernsey |
|
0,77% |
Kanada |
|
0,49% |
Inne |
|
5,29% |