Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH
IE00BJLT0W07
Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH/ IE00BJLT0W07 /
NAV29.08.2024 |
Diff.+0,0087 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
13,1316GBP |
+0,07% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter "Investment Grade" angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Konstantin Leidman |
Fondsvolumen: |
466,26 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
15.05.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
Mindestveranlagung: |
5.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adresse: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,72% |
Sonstige |
|
4,28% |
Länder
Frankreich |
|
15,78% |
Niederlande |
|
12,82% |
Italien |
|
12,57% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,89% |
Deutschland |
|
9,84% |
Luxemburg |
|
7,36% |
Spanien |
|
6,91% |
USA |
|
4,80% |
Schweden |
|
4,28% |
Irland |
|
2,94% |
Portugal |
|
2,45% |
Jersey |
|
2,19% |
Belgien |
|
1,62% |
Guernsey |
|
0,77% |
Kanada |
|
0,49% |
Sonstige |
|
5,29% |