Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU
IE000EESGXZ0
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU/ IE000EESGXZ0 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.0122 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.6385EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Konstantin Leidman |
| Объем фонда: |
429.95 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
16.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.93% |
| Другие |
|
5.07% |
Страны
| France |
|
15.16% |
| Netherlands |
|
13.02% |
| United Kingdom |
|
11.83% |
| Italy |
|
11.71% |
| Germany |
|
10.29% |
| Luxembourg |
|
7.37% |
| Spain |
|
6.65% |
| Sweden |
|
4.49% |
| United States of America |
|
3.99% |
| Ireland |
|
3.10% |
| Jersey |
|
1.79% |
| Belgium |
|
1.68% |
| Portugal |
|
1.50% |
| Guernsey |
|
0.80% |
| Canada |
|
0.52% |
| Другие |
|
6.10% |
Валюта
| Euro |
|
77.11% |
| British Pound |
|
12.09% |
| US Dollar |
|
5.73% |
| Другие |
|
5.07% |
