Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU
IE000EESGXZ0
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU/ IE000EESGXZ0 /
NAV25.07.2024 |
Zm.+0,0033 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,7508EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Konstantin Leidman |
Aktywa: |
446,95 mln
EUR
|
Data startu: |
16.12.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,93% |
Inne |
|
5,07% |
Kraje
Francja |
|
15,16% |
Holandia |
|
13,02% |
Wielka Brytania |
|
11,83% |
Włochy |
|
11,71% |
Niemcy |
|
10,29% |
Luxemburg |
|
7,37% |
Hiszpania |
|
6,65% |
Szwecja |
|
4,49% |
USA |
|
3,99% |
Irlandia |
|
3,10% |
Jersey |
|
1,79% |
Belgia |
|
1,68% |
Portugalia |
|
1,50% |
Guernsey |
|
0,80% |
Kanada |
|
0,52% |
Inne |
|
6,10% |
Waluty
Euro |
|
77,11% |
Funt brytyjski |
|
12,09% |
Dolar amerykański |
|
5,73% |
Inne |
|
5,07% |