Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU
IE000EESGXZ0
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU/ IE000EESGXZ0 /
NAV03/07/2024 |
Var.+0.0122 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
11.6385EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter "Investment Grade" angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
Investment goal
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Konstantin Leidman |
Volume del fondo: |
429.95 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
16/12/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.25% |
Investimento minimo: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Indirizzo: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Paesi
France |
|
15.16% |
Netherlands |
|
13.02% |
United Kingdom |
|
11.83% |
Italy |
|
11.71% |
Germany |
|
10.29% |
Luxembourg |
|
7.37% |
Spain |
|
6.65% |
Sweden |
|
4.49% |
United States of America |
|
3.99% |
Ireland |
|
3.10% |
Jersey |
|
1.79% |
Belgium |
|
1.68% |
Portugal |
|
1.50% |
Guernsey |
|
0.80% |
Canada |
|
0.52% |
Altri |
|
6.10% |
Cambi
Euro |
|
77.11% |
British Pound |
|
12.09% |
US Dollar |
|
5.73% |
Altri |
|
5.07% |