Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU/  IE000EESGXZ0  /

Fonds
NAV03/07/2024 Var.+0.0122 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.6385EUR +0.10% reinvestment Bonds Europe Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet. Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter "Investment Grade" angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (IE) Limited.
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Konstantin Leidman
Volume del fondo: 429.95 mill.  EUR
Data di lancio: 16/12/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.25%
Investimento minimo: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Indirizzo: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Attività

Bonds
 
94.93%
Altri
 
5.07%

Paesi

France
 
15.16%
Netherlands
 
13.02%
United Kingdom
 
11.83%
Italy
 
11.71%
Germany
 
10.29%
Luxembourg
 
7.37%
Spain
 
6.65%
Sweden
 
4.49%
United States of America
 
3.99%
Ireland
 
3.10%
Jersey
 
1.79%
Belgium
 
1.68%
Portugal
 
1.50%
Guernsey
 
0.80%
Canada
 
0.52%
Altri
 
6.10%

Cambi

Euro
 
77.11%
British Pound
 
12.09%
US Dollar
 
5.73%
Altri
 
5.07%