Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU
IE000EESGXZ0
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU/ IE000EESGXZ0 /
NAV03/10/2024 |
Diferencia-0.0008 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
12.1107EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter "Investment Grade" angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Konstantin Leidman |
Volumen de fondo: |
540.49 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
16/12/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Dirección: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Países
France |
|
15.70% |
Netherlands |
|
12.21% |
Italy |
|
12.13% |
Germany |
|
10.46% |
United Kingdom |
|
8.89% |
Spain |
|
6.88% |
Luxembourg |
|
6.78% |
United States of America |
|
5.38% |
Sweden |
|
4.49% |
Ireland |
|
2.81% |
Portugal |
|
2.36% |
Jersey |
|
2.29% |
Belgium |
|
1.55% |
Guernsey |
|
0.74% |
Canada |
|
0.47% |
Otros |
|
6.86% |
Divisas
Euro |
|
83.87% |
British Pound |
|
10.54% |
US Dollar |
|
5.59% |