Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU
IE000EESGXZ0
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU/ IE000EESGXZ0 /
NAV10/3/2024 |
Chg.-0.0008 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.1107EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter "Investment Grade" angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
Investment goal
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Limited. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Konstantin Leidman |
Fund volume: |
540.49 mill.
EUR
|
Launch date: |
12/16/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Address: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Assets
Bonds |
|
94.08% |
Others |
|
5.92% |
Countries
France |
|
15.70% |
Netherlands |
|
12.21% |
Italy |
|
12.13% |
Germany |
|
10.46% |
United Kingdom |
|
8.89% |
Spain |
|
6.88% |
Luxembourg |
|
6.78% |
United States of America |
|
5.38% |
Sweden |
|
4.49% |
Ireland |
|
2.81% |
Portugal |
|
2.36% |
Jersey |
|
2.29% |
Belgium |
|
1.55% |
Guernsey |
|
0.74% |
Canada |
|
0.47% |
Others |
|
6.86% |
Currencies
Euro |
|
83.87% |
British Pound |
|
10.54% |
US Dollar |
|
5.59% |