NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0124 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0761EUR +0,10% Újrabefektetés Kötvények Európa Wellington M.Fd.(IE) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Konstantin Leidman
Alap forgalma: 429,95 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 05. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Wellington M.Fd.(IE)
Cím: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,93%
Egyéb
 
5,07%

Országok

Franciaország
 
15,16%
Hollandia
 
13,02%
Egyesült Királyság
 
11,83%
Olaszország
 
11,71%
Németország
 
10,29%
Luxemburg
 
7,37%
Spanyolország
 
6,65%
Svédország
 
4,49%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,99%
Írország
 
3,10%
Jersey
 
1,79%
Belgium
 
1,68%
Portugália
 
1,50%
Guernsey
 
0,80%
Kanada
 
0,52%
Egyéb
 
6,10%

Devizák

Euro
 
77,11%
Brit Font
 
12,09%
US Dollár
 
5,73%
Egyéb
 
5,07%