Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU
IE00BNQ4RL64
Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU/ IE00BNQ4RL64 /
NAV30/04/2025 |
Chg.-0.0118 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
21.0187USD |
-0.06% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.
Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
Investment goal
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Benchmark: |
MSCI All Country World Index Net |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Tom Levering |
Fund volume: |
666.06 mill.
USD
|
Launch date: |
05/08/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Address: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Assets
Stocks |
|
98.11% |
Others |
|
1.89% |
Countries
United States of America |
|
49.33% |
Japan |
|
7.76% |
France |
|
7.47% |
Germany |
|
5.52% |
Spain |
|
5.23% |
Italy |
|
3.89% |
United Kingdom |
|
3.48% |
Canada |
|
3.37% |
Brazil |
|
3.33% |
Singapore |
|
3.03% |
China |
|
2.30% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.07% |
Korea, Republic Of |
|
1.36% |
Others |
|
1.86% |
Branches
Utilities |
|
59.03% |
Energy |
|
15.16% |
Industry |
|
10.79% |
IT/Telecommunication |
|
6.93% |
Finance |
|
3.27% |
real estate |
|
2.95% |
Others |
|
1.87% |