Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU/  IE00BNQ4RL64  /

Fonds
NAV30/04/2025 Chg.-0.0118 Type of yield Investment Focus Investment company
21.0187USD -0.06% reinvestment Equity Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Infrastructure
Benchmark: MSCI All Country World Index Net
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Tom Levering
Fund volume: 666.06 mill.  USD
Launch date: 05/08/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Address: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Assets

Stocks
 
98.11%
Others
 
1.89%

Countries

United States of America
 
49.33%
Japan
 
7.76%
France
 
7.47%
Germany
 
5.52%
Spain
 
5.23%
Italy
 
3.89%
United Kingdom
 
3.48%
Canada
 
3.37%
Brazil
 
3.33%
Singapore
 
3.03%
China
 
2.30%
Hong Kong, SAR of China
 
2.07%
Korea, Republic Of
 
1.36%
Others
 
1.86%

Branches

Utilities
 
59.03%
Energy
 
15.16%
Industry
 
10.79%
IT/Telecommunication
 
6.93%
Finance
 
3.27%
real estate
 
2.95%
Others
 
1.87%