ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU/  IE00BD2ZZ863  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0862 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.1651USD +0.54% paying dividend Equity Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - -3.27 -
2018 1.81 -5.20 2.97 3.43 -1.91 -0.83 3.17 -2.38 -0.06 -2.23 3.50 -5.15 -3.40%
2019 7.58 1.96 1.06 1.61 -2.61 5.03 0.09 0.45 1.78 1.75 -1.10 2.36 +21.44%
2020 1.37 -5.86 -11.77 3.45 2.51 -0.15 5.89 -0.20 -2.88 -0.66 9.12 1.33 +0.52%
2021 0.45 -0.90 4.77 3.96 2.17 -0.74 0.89 2.82 -2.97 3.00 -5.72 6.22 +14.16%
2022 -2.15 0.08 3.23 -4.87 3.30 -8.16 4.11 -2.84 -10.34 3.59 8.18 -1.52 -8.68%
2023 3.70 -4.90 2.27 2.60 -5.84 3.93 1.35 -4.42 -2.81 -0.63 7.82 2.23 +4.44%
2024 -2.39 2.77 4.07 -1.77 5.35 -3.28 6.62 4.97 2.22 -1.73 0.97 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.26% 9.30% 9.39% 12.56% 15.54%
Коэффициент Шарпа 2.06 2.28 2.64 0.11 0.18
Лучший месяц +6.62% +6.62% +7.82% +8.18% +9.12%
Худший месяц -3.28% -3.28% -3.28% -10.34% -11.77%
Максимальный убыток -5.03% -5.03% -5.03% -22.02% -30.61%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Enduring Assets Fd.S ... reinvestment 14.6265 +27.69% +13.47%
Wellington Enduring Assets Fund ... paying dividend 13.8645 +27.17% +22.32%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 11.7103 +28.58% +15.88%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 26.2180 +21.37% +19.31%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 19.8020 +26.92% +8.41%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 27.5531 +22.10% +21.45%
Wellington Enduring Assets Fund ... paying dividend 12.3589 +21.25% +18.92%
Wellington Enduring Assets Fund ... paying dividend 16.1651 +27.81% +13.85%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 13.8129 +25.81% +14.10%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... reinvestment 13.9074 +26.55% +10.45%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 13.6177 +25.86% -
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 11.7721 +25.63% +8.55%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 13.8895 +25.14% +17.08%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 14.7340 +21.07% +18.39%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... reinvestment 12.9091 +27.18% +22.34%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... reinvestment 10.5836 +24.88% +4.19%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... paying dividend 15.0020 +26.91% +8.22%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... reinvestment 23.1797 +27.82% +13.81%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 26.9575 +27.31% +22.73%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... reinvestment 12.4518 +26.05% +19.08%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... reinvestment 13.1676 +26.99% +21.78%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... reinvestment 14.5043 +27.50% +12.96%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 19.2491 +27.62% +13.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.59%
6 месяцев  
+11.58%
1 год  
+27.81%
3 года  
+13.85%
5 лет  
+32.84%
10 лет     -
С самого начала  
+48.29%
Год
2023  
+4.44%
2022
  -8.68%
2021  
+14.16%
2020  
+0.52%
2019  
+21.44%
2018
  -3.40%
 

Дивиденды

29.12.2023 0.30 USD
30.12.2022 0.28 USD
30.12.2021 0.23 USD