RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU/  IE00BD2ZZ863  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,1574 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,4758USD +1,10% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -3,27 -
2018 1,81 -5,20 2,97 3,43 -1,91 -0,83 3,17 -2,38 -0,06 -2,23 3,50 -5,15 -3,40%
2019 7,58 1,96 1,06 1,61 -2,61 5,03 0,09 0,45 1,78 1,75 -1,10 2,36 +21,44%
2020 1,37 -5,86 -11,77 3,45 2,51 -0,15 5,89 -0,20 -2,88 -0,66 9,12 1,33 +0,52%
2021 0,45 -0,90 4,77 3,96 2,17 -0,74 0,89 2,82 -2,97 3,00 -5,72 6,22 +14,16%
2022 -2,15 0,08 3,23 -4,87 3,30 -8,16 4,11 -2,84 -10,34 3,59 8,18 -1,52 -8,68%
2023 3,70 -4,90 2,27 2,60 -5,84 3,93 1,35 -4,42 -2,81 -0,63 7,82 2,23 +4,44%
2024 -2,39 2,77 4,07 -1,77 5,35 -3,28 1,64 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,54% 9,61% 10,58% 12,56% 15,48%
Sharpe ráta 0,95 1,05 0,48 -0,17 0,00
Legjobb hónap +5,35% +5,35% +7,82% +8,18% +9,12%
Legrosszabb hónap -3,28% -3,28% -4,42% -10,34% -11,77%
Maximális veszteség -5,03% -5,03% -11,30% -22,02% -30,61%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 12,4974 +7,67% +1,73%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 13,1025 +8,64% +4,50%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 12,3561 +9,65% +14,41%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,2946 +7,36% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,4645 +9,40% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 23,8065 +8,13% +13,45%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,7835 +8,01% -0,01%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 24,9664 +8,78% +15,48%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,6125 +7,04% +0,13%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 11,2260 +8,02% +13,08%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,4566 +8,05% +9,67%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 14,4758 +8,75% +4,84%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,3905 +7,86% +12,58%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,5975 +9,73% +7,26%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 11,5046 +9,66% +14,42%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 9,5670 +6,38% -
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Osztalékfizetés 13,4728 +7,81% -0,18%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Újrabefektetés 20,7572 +8,74% +4,82%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 11,1320 +8,68% +11,32%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 11,7412 +9,50% +13,91%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 12,9999 +8,47% +4,04%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 24,0163 +9,77% +14,79%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,2465 +8,58% +4,35%

Teljesítmény

YTD  
+6,19%
6 Hónap  
+6,68%
1 Év  
+8,75%
3 Év  
+4,84%
5 Év  
+20,38%
10 Év     -
Kezdettől  
+32,79%
Év
2023  
+4,44%
2022
  -8,68%
2021  
+14,16%
2020  
+0,52%
2019  
+21,44%
2018
  -3,40%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 0,30 USD
2022. 12. 30. 0,28 USD
2021. 12. 30. 0,23 USD