RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU/  IE00BNHQBY28  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0822 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,8249EUR +0,65% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,16 -0,82 8,20 1,49 1,12 1,78 0,92 3,52 -1,45 3,27 -3,19 5,13 +22,69%
2022 -0,73 -0,12 4,20 0,32 1,72 -5,90 6,73 -1,49 -7,98 2,67 3,84 -5,00 -2,79%
2023 1,89 -2,62 -0,18 0,96 -2,50 1,55 0,28 -2,92 -0,38 -0,48 4,44 0,96 +0,79%
2024 -0,74 3,15 4,27 -0,79 3,75 -2,04 4,65 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,32% 8,19% 9,19% 11,37% -%
Sharpe ráta 2,34 2,98 1,17 0,18 -
Legjobb hónap +4,65% +4,65% +4,65% +6,73% -
Legrosszabb hónap -2,04% -2,04% -2,92% -7,98% -
Maximális veszteség -3,76% -3,76% -6,77% -17,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 12,9770 +11,17% +4,74%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 13,6140 +12,16% +7,60%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 12,8249 +14,32% +18,22%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,7657 +11,33% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,8785 +12,94% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 24,5739 +12,45% +17,43%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 18,4574 +11,48% +2,86%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 25,7822 +13,12% +19,54%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 11,0125 +10,49% +3,05%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 11,5871 +12,33% +17,05%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,9118 +12,63% +13,27%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 15,0420 +12,27% +7,99%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,8197 +12,17% +16,53%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,0106 +14,40% +9,25%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 11,9411 +14,33% +18,23%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 9,9224 +9,84% -0,78%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Osztalékfizetés 13,9833 +11,27% +2,68%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Újrabefektetés 21,5691 +12,27% +7,93%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 11,5469 +13,32% +15,08%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 12,1853 +14,16% +17,70%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 13,5060 +11,99% +7,12%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 24,9291 +14,45% +18,61%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,9192 +12,11% +7,44%

Teljesítmény

YTD  
+12,64%
6 Hónap  
+13,13%
1 Év  
+14,32%
3 Év  
+18,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,29%
Év
2023  
+0,79%
2022
  -2,79%
2021  
+22,69%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 0,23 EUR
2022. 12. 30. 0,22 EUR
2021. 12. 30. 0,17 EUR