ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Enduring Assets Fd.G A1 GBP H/  IE00B9070368  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.1454 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.4728GBP +1.09% paying dividend Equity Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - -1.33 -
2018 1.63 -5.45 2.78 3.34 -2.10 -1.00 3.04 -2.56 -0.20 -2.38 3.36 -3.63 -3.62%
2019 7.24 1.83 0.88 1.47 -2.78 4.97 -0.13 0.28 1.74 1.66 -1.31 4.06 +21.36%
2020 1.27 -6.12 -12.46 3.15 2.51 -0.24 5.80 -0.22 -2.96 -0.68 9.08 2.72 +0.10%
2021 0.45 -0.80 4.78 3.90 2.27 -0.96 0.89 2.99 -3.24 3.09 -5.97 6.15 +13.69%
2022 -2.13 0.11 3.31 -5.13 3.07 -8.48 4.05 -3.07 -11.26 3.21 7.79 -1.66 -11.29%
2023 3.58 -5.09 2.14 2.48 -5.91 3.80 1.27 -4.48 -2.98 -0.71 7.61 2.16 +2.95%
2024 -2.41 2.76 4.04 -1.80 5.27 -3.31 1.63 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.54% 9.61% 10.59% 12.51% 15.73%
Коэффициент Шарпа 0.90 1.01 0.39 -0.30 -0.06
Лучший месяц +5.27% +5.27% +7.61% +7.79% +9.08%
Худший месяц -3.31% -3.31% -4.48% -11.26% -12.46%
Максимальный убыток -5.03% -5.03% -11.59% -23.78% -32.33%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Enduring Assets Fd.D ... reinvestment 12.4974 +7.67% +1.73%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... reinvestment 13.1025 +8.64% +4.50%
Wellington Enduring Assets Fund ... paying dividend 12.3561 +9.65% +14.41%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 12.2946 +7.36% -
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 10.4645 +9.40% -
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 23.8065 +8.13% +13.45%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 17.7835 +8.01% -0.01%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 24.9664 +8.78% +15.48%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 10.6125 +7.04% +0.13%
Wellington Enduring Assets Fund ... paying dividend 11.2260 +8.02% +13.08%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 12.4566 +8.05% +9.67%
Wellington Enduring Assets Fund ... paying dividend 14.4758 +8.75% +4.84%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 13.3905 +7.86% +12.58%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 12.5975 +9.73% +7.26%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... reinvestment 11.5046 +9.66% +14.42%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... reinvestment 9.5670 +6.38% -
Wellington Enduring Assets Fd.G ... paying dividend 13.4728 +7.81% -0.18%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... reinvestment 20.7572 +8.74% +4.82%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... reinvestment 11.1320 +8.68% +11.32%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... reinvestment 11.7412 +9.50% +13.91%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... reinvestment 12.9999 +8.47% +4.04%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 24.0163 +9.77% +14.79%
Wellington Enduring Assets Fund ... reinvestment 17.2465 +8.58% +4.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.98%
6 месяцев  
+6.47%
1 год  
+7.81%
3 года
  -0.18%
5 лет  
+14.98%
10 лет     -
С самого начала  
+27.87%
Год
2023  
+2.95%
2022
  -11.29%
2021  
+13.69%
2020  
+0.10%
2019  
+21.36%
2018
  -3.62%
 

Дивиденды

29.12.2023 0.27 GBP
30.12.2022 0.27 GBP
30.12.2021 0.23 GBP
31.12.2020 0.19 GBP
31.12.2019 0.21 GBP
31.12.2018 0.22 GBP
29.12.2017 0.24 GBP