Wellington Emerging Market Development Fund EUR S AccU/ IE000TLCKN59 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение-0.0730 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.9560EUR | -0.66% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.62 | 6.15 | -3.80 | - |
| 2023 | 7.38 | -3.31 | -1.27 | -1.92 | 1.70 | 1.14 | 2.09 | -4.80 | 0.17 | -4.01 | 2.67 | 0.84 | +0.05% |
| 2024 | -3.74 | 5.41 | 1.09 | 0.97 | -1.10 | 1.89 | -1.45 | 1.10 | 8.10 | -1.18 | 1.27 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.38% | 14.60% | 12.80% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.88 | 0.75 | 0.75 | - | - |
| Лучший месяц | +8.10% | +8.10% | +8.10% | +8.10% | - |
| Худший месяц | -3.74% | -1.45% | -3.74% | -4.80% | - |
| Максимальный убыток | -10.00% | -10.00% | -10.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Emerging Market Devel... | reinvestment | 10.9560 | +12.62% | - | |
| Wellington Emerging Market Devel... | reinvestment | 8.6566 | +7.38% | -14.30% | |
| Wellington Emerging Market Devel... | reinvestment | 10.0495 | +11.44% | -17.59% | |
| Wellington Emerging Market Devel... | reinvestment | 8.0654 | +13.98% | -16.25% | |
| Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.DL EUR | reinvestment | 13.4279 | +10.79% | -15.74% | |
| Wellington Emerging Market Devel... | reinvestment | 13.0366 | +7.21% | -14.69% | |
| Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.S EUR H | reinvestment | 7.8280 | +10.80% | - | |
| Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.S USD | reinvestment | 17.9774 | +13.07% | -18.24% | |
| Wellington Emerging Market Devel... | paying dividend | 8.0231 | +10.72% | - | |
| Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.N USD | reinvestment | 17.7413 | +12.90% | -18.60% | |
| Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.D USD | reinvestment | 16.4776 | +12.01% | -20.53% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.82% | ||
| 1 год | +12.62% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.05% | ||
