Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
IE00B434TV06
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU/ IE00B434TV06 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение+0.0071 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.7647USD |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
| Объем фонда: |
523.74 млн
USD
|
| Дата запуска: |
19.09.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Страны
| United States of America |
|
17.60% |
| Mexico |
|
13.10% |
| Brazil |
|
8.90% |
| Poland |
|
8.90% |
| South America |
|
8.30% |
| South Africa |
|
8.00% |
| Malaysia |
|
7.70% |
| Indonesia |
|
7.20% |
| Thailand |
|
6.10% |
| Romania |
|
5.50% |
| Другие |
|
8.70% |
Валюта
| Malaysian Ringgit |
|
9.60% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.50% |
| Mexican Peso |
|
9.30% |
| South African Rand |
|
8.90% |
| Thai Baht |
|
8.60% |
| Brazilian Real |
|
8.40% |
| Polish Zloty |
|
8.20% |
| Czech Koruna |
|
5.80% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.70% |
| Другие |
|
26.00% |
