RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU/  IE00B434TV06  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,1289 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6422USD +1,23% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 2,06 -
2018 4,91 -0,82 0,82 -3,01 -5,83 -3,10 1,70 -7,28 2,54 -2,07 2,60 1,06 -8,83%
2019 6,39 -1,23 -1,80 -0,42 0,02 5,64 0,94 -3,24 1,12 3,06 -1,87 4,41 +13,21%
2020 -1,43 -3,39 -12,65 3,87 6,33 0,04 3,17 -0,29 -2,50 0,45 5,68 3,89 +1,66%
2021 -1,48 -2,58 -3,60 2,20 2,43 -1,11 -0,64 1,10 -3,57 -0,70 -2,56 1,87 -8,56%
2022 -0,15 -4,97 -0,77 -6,14 2,25 -4,95 1,03 0,90 -5,59 0,35 7,04 2,15 -9,30%
2023 4,66 -3,51 4,40 0,98 -1,69 3,90 2,78 -2,40 -3,27 -0,61 5,31 3,64 +14,46%
2024 -1,85 -0,58 -0,26 -2,22 1,54 -1,07 2,34 2,97 3,30 -4,93 0,67 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,53% 6,39% 6,96% 9,18% 9,72%
Sharpe ráta -0,54 0,30 0,35 -0,26 -0,34
Legjobb hónap +3,64% +3,30% +5,31% +7,04% +7,04%
Legrosszabb hónap -4,93% -4,93% -4,93% -6,14% -12,65%
Maximális veszteség -5,52% -5,52% -6,04% -20,39% -26,18%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Em.Local Debt Fd.G JP... Újrabefektetés 19 822,0000 +7,42% +38,54%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,5894 +5,69% +2,52%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,9600 +6,11% +3,85%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,6422 +5,48% +1,90%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 7,7688 +2,78% -7,36%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,4767 -0,05% +6,80%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,0821 +0,45% +8,42%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,6559 +4,87% -1,80%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,8831 +4,90% +0,23%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,9620 +2,28% -2,30%
Wellington Em.Local Debt Fd.GR U... Újrabefektetés 10,8993 +4,90% +0,21%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,4176 +3,41% -5,73%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,0318 +5,58% +2,19%
Wellington Em.Local Debt Fd.S US... Újrabefektetés 11,6346 +5,64% +2,36%
Wellington Em.Local Debt Fd.G EU... Újrabefektetés 13,7986 +4,45% +9,89%
Wellington Em.Local Debt Fd.S EU... Újrabefektetés 11,8452 +4,40% +9,78%
Wellington Emerging Local Debt F... Osztalékfizetés 8,0598 +4,39% +9,72%
Wellington Em.Local Debt Fd.N US... Újrabefektetés 10,4323 +5,53% +2,06%

Teljesítmény

YTD
  -0,40%
6 Hónap  
+2,46%
1 Év  
+5,48%
3 Év  
+1,90%
5 Év
  -1,32%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,54%
Év
2023  
+14,46%
2022
  -9,30%
2021
  -8,56%
2020  
+1,66%
2019  
+13,21%
2018
  -8,83%