Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
IE00B9504T42
Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU/ IE00B9504T42 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.0109 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.8171USD |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Объем фонда: |
489.76 млн
USD
|
Дата запуска: |
29.01.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Страны
Mexico |
|
17.78% |
Czech Republic |
|
12.85% |
Poland |
|
12.65% |
Brazil |
|
11.36% |
South Africa |
|
8.70% |
Malaysia |
|
8.50% |
United States of America |
|
7.21% |
Colombia |
|
7.11% |
Indonesia |
|
7.02% |
Другие |
|
6.82% |
Валюта
Brazilian Real |
|
10.14% |
Thai Baht |
|
9.86% |
Malaysian Ringgit |
|
9.12% |
Indonesian Rupiah |
|
8.39% |
Polish Zloty |
|
8.02% |
South African Rand |
|
7.93% |
Mexican Peso |
|
7.83% |
Czech Koruna |
|
6.54% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.99% |
Другие |
|
26.18% |