Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
IE00B9504T42
Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU/ IE00B9504T42 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0109 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,8171USD |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Aktywa: |
489,76 mln
USD
|
Data startu: |
29.01.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Kraje
Meksyk |
|
17,78% |
Czechy |
|
12,85% |
Polska |
|
12,65% |
Brazylia |
|
11,36% |
Afryka Południowa |
|
8,70% |
Malezja |
|
8,50% |
USA |
|
7,21% |
Kolumbia |
|
7,11% |
Indonezja |
|
7,02% |
Inne |
|
6,82% |
Waluty
Real brazylijski |
|
10,14% |
Baht tajski |
|
9,86% |
Ringgit malezyjski |
|
9,12% |
Rupia indonezyjska |
|
8,39% |
Złoty polski |
|
8,02% |
Rand południowoafrykański |
|
7,93% |
Peso meksykańskie |
|
7,83% |
Korona czeska |
|
6,54% |
Juan renminbi chiński |
|
5,99% |
Inne |
|
26,18% |