Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
IE00B9504T42
Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU/ IE00B9504T42 /
NAV07/10/2024 |
Chg.-0.0675 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.2207USD |
-0.73% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Investment goal
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Fund volume: |
540.4 mill.
USD
|
Launch date: |
29/01/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Address: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Countries
United States of America |
|
17.60% |
Mexico |
|
13.10% |
Brazil |
|
8.90% |
Poland |
|
8.90% |
South America |
|
8.30% |
South Africa |
|
8.00% |
Malaysia |
|
7.70% |
Indonesia |
|
7.20% |
Thailand |
|
6.10% |
Romania |
|
5.50% |
Others |
|
8.70% |
Currencies
Malaysian Ringgit |
|
9.60% |
Indonesian Rupiah |
|
9.50% |
Mexican Peso |
|
9.30% |
South African Rand |
|
8.90% |
Thai Baht |
|
8.60% |
Brazilian Real |
|
8.40% |
Polish Zloty |
|
8.20% |
Czech Koruna |
|
5.80% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.70% |
Others |
|
26.00% |