Wellington Em.Local Debt Fd.S EUR
IE00BW4NVS37
Wellington Em.Local Debt Fd.S EUR/ IE00BW4NVS37 /
| NAV29.08.2024 |
Zm.+0,0156 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,6907EUR |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
| Aktywa: |
523,39 mln
USD
|
| Data startu: |
05.08.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Kraje
| USA |
|
17,60% |
| Meksyk |
|
13,10% |
| Brazylia |
|
8,90% |
| Polska |
|
8,90% |
| Ameryka Południowa |
|
8,30% |
| Afryka Południowa |
|
8,00% |
| Malezja |
|
7,70% |
| Indonezja |
|
7,20% |
| Tajlandia |
|
6,10% |
| Rumunia |
|
5,50% |
| Inne |
|
8,70% |
Waluty
| Ringgit malezyjski |
|
9,60% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,50% |
| Peso meksykańskie |
|
9,30% |
| Rand południowoafrykański |
|
8,90% |
| Baht tajski |
|
8,60% |
| Real brazylijski |
|
8,40% |
| Złoty polski |
|
8,20% |
| Korona czeska |
|
5,80% |
| Juan renminbi chiński |
|
5,70% |
| Inne |
|
26,00% |
