ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Durable Enterprise Fd.S/  IE00BF426B92  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0524 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.4518USD +0.28% reinvestment Equity Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 2.37 2.77 -
2020 0.13 -7.91 -14.96 7.89 3.84 0.75 5.54 2.87 -1.84 -2.51 11.17 4.20 +6.54%
2021 -3.34 2.42 4.42 4.52 1.15 -0.98 2.35 0.29 -3.61 3.63 -5.46 6.70 +11.94%
2022 -5.21 0.24 1.79 -5.97 -0.31 -4.68 6.69 -3.42 -6.32 8.39 6.15 -1.31 -5.27%
2023 4.08 -1.97 -0.19 3.09 -4.15 6.80 0.72 -1.69 -3.04 -2.48 7.70 4.24 +12.95%
2024 -0.50 4.04 0.88 -4.31 4.05 -1.29 6.72 3.66 1.55 -3.84 3.63 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.56% 10.98% 10.28% 13.38% 16.69%
Коэффициент Шарпа 1.39 1.91 2.20 0.32 0.35
Лучший месяц +6.72% +6.72% +7.70% +8.39% +11.17%
Худший месяц -4.31% -3.84% -4.31% -6.32% -14.96%
Максимальный убыток -6.56% -5.08% -6.56% -17.60% -35.16%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Durable Enterprises F... reinvestment 18.6940 +19.30% +29.42%
Wellington Durable Enterprises F... reinvestment 19.3520 +26.52% +26.10%
Wellington Durable Enterprises F... reinvestment 13.0832 +24.57% -
Wellington Durable Enterprises F... reinvestment 17.6203 +19.12% +28.83%
Wellington Durable Enterprises F... reinvestment 12.6689 +25.44% +22.92%
Wellington Durable Enterprise Fd... reinvestment 18.4518 +25.63% +23.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.89%
6 месяцев  
+11.45%
1 год  
+25.63%
3 года  
+23.48%
5 лет  
+52.88%
10 лет     -
С самого начала  
+60.21%
Год
2023  
+12.95%
2022
  -5.27%
2021  
+11.94%
2020  
+6.54%