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Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH/  LU2343525809  /

Fonds
NAV26/07/2024 Chg.+0.0546 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.2018EUR +0.67% paying dividend Bonds Worldwide Wellington (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - - - - 0.05 0.74 -1.27 -0.48 -1.24 0.74 -
2022 -2.91 -4.05 -1.53 -3.40 -1.11 -5.72 1.78 -0.33 -2.82 -4.34 4.80 0.31 -18.10%
2023 3.43 -2.30 0.25 0.06 -0.83 0.88 0.58 -0.93 -2.04 -1.58 4.93 3.84 +6.14%
2024 0.99 -0.37 1.27 -2.01 1.62 0.92 1.72 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 5.00% 4.75% 5.84% 5.83% -%
Ratio de Sharpe 0.76 1.05 0.78 -1.28 -
Le meilleur mois +3.84% +1.72% +4.93% +4.93% -
Le plus défavorable mois -2.01% -2.01% -2.04% -5.72% -
Perte maximale -2.37% -2.37% -5.30% -24.60% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Wellington Credit Income Fund GB... paying dividend 8.4288 +10.17% -7.00%
Wellington Credit Income Fund HK... paying dividend 8.4199 +10.36% -5.41%
Wellington Credit Income Fund EU... paying dividend 8.2018 +8.25% -10.94%
Wellington Credit Income Fund SG... paying dividend 7.9995 +7.86% -
Wellington Credit Income Fund HK... paying dividend 8.1938 +10.21% -
Wellington Credit Income Fund US... paying dividend 8.1651 +10.12% -
Wellington Credit Income Fund GB... paying dividend 9.2931 +9.40% -
Wellington Credit Income Fund JP... paying dividend 10,337.0000 +3.64% -
Wellington Credit Income Fund AU... paying dividend 9.2745 +5.86% -
Wellington Cred.Inc.Fd.S M4 USD paying dividend 8.5768 +11.05% -1.59%
Wellington Cred.Inc.Fd.D M4 USD paying dividend 8.3869 +10.30% -3.53%
Wellington Cred.Inc.Fd.N M4 USD paying dividend 8.5310 +10.85% -2.05%

Performance

CAD  
+4.16%
6 Mois  
+4.24%
1 An  
+8.25%
3 Ans
  -10.94%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -10.84%
Année
2023  
+6.14%
2022
  -18.10%
 

Dividendes

28/06/2024 0.03 EUR
31/05/2024 0.03 EUR
30/04/2024 0.03 EUR
28/03/2024 0.03 EUR
29/02/2024 0.03 EUR
31/01/2024 0.03 EUR
29/12/2023 0.02 EUR
30/11/2023 0.02 EUR
31/10/2023 0.02 EUR
29/09/2023 0.02 EUR
31/08/2023 0.02 EUR
31/07/2023 0.02 EUR
30/06/2023 0.02 EUR
31/05/2023 0.02 EUR
30/12/2022 0.02 EUR
30/11/2022 0.02 EUR
31/10/2022 0.02 EUR
31/08/2022 0.02 EUR
29/07/2022 0.02 EUR
30/06/2022 0.02 EUR
31/05/2022 0.02 EUR
29/04/2022 0.02 EUR
31/03/2022 0.02 EUR
28/02/2022 0.02 EUR
31/01/2022 0.02 EUR
30/12/2021 0.03 EUR
30/11/2021 0.03 EUR
29/10/2021 0.03 EUR
30/09/2021 0.03 EUR
31/08/2021 0.03 EUR