ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Commodities Fd.D USD/  LU0277044177  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.0823 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7019USD +0.86% reinvestment Alternative Investments Worldwide Wellington (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 7.30 -2.18 7.67 3.38 -0.44 0.95 -1.45 1.61 3.63 -6.63 6.40 +19.76%
2022 5.34 7.88 7.48 1.00 -0.48 -9.13 -0.94 -1.94 -5.65 3.11 2.53 0.91 +9.08%
2023 3.27 -4.89 1.18 -1.42 -5.40 3.69 6.95 -0.17 0.90 -0.64 0.08 -0.86 +2.07%
2024 1.26 -0.98 4.99 4.17 -0.55 -1.39 -2.63 0.56 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.96% 11.47% 11.39% 16.27% -%
Коэффициент Шарпа 0.43 0.59 0.15 0.22 -
Лучший месяц +4.99% +4.99% +4.99% +7.88% -
Худший месяц -2.63% -2.63% -2.63% -9.13% -
Максимальный убыток -10.34% -10.34% -10.34% -25.55% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Commodities Fd.S USD reinvestment 11.1105 +6.22% +26.15%
Wellington Commodities Fd.S CHF ... reinvestment 13.7936 +2.06% +13.41%
Wellington Commodities Fd.S GBP ... reinvestment 9.3170 +5.81% +21.93%
Wellington Commodities Fd.S EUR ... reinvestment 14.3744 +4.37% +17.64%
Wellington Commodities Fd.D USD reinvestment 9.7019 +5.26% +22.79%
Wellington Commodities Fd.N USD reinvestment 17.0710 +6.06% +25.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.31%
6 месяцев  
+5.02%
1 год  
+5.26%
3 года  
+22.79%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+40.41%
Год
2023  
+2.07%
2022  
+9.08%
2021  
+19.76%