RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU/  IE00BHHMS698  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0287 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4667USD +0,34% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 2,26 -
2021 -1,53 -2,53 -3,13 2,18 1,92 -1,06 -0,21 1,31 -3,79 -0,63 -2,70 1,72 -8,37%
2022 -1,54 -6,69 -0,38 -5,78 1,24 -6,00 2,92 0,51 -6,40 -0,61 8,00 1,12 -13,75%
2023 4,49 -3,46 2,75 0,80 -1,39 3,73 2,48 -2,52 -3,13 -1,06 5,91 4,38 +13,12%
2024 -1,21 0,08 0,80 -2,11 1,63 -0,37 2,06 2,70 0,39 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,32% 5,31% 6,40% 8,08% -%
Sharpe ráta 0,46 1,09 1,23 -0,60 -
Legjobb hónap +4,38% +2,70% +5,91% +8,00% -
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -3,13% -6,69% -
Maximális veszteség -3,54% -3,54% -4,69% -26,84% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Blended Opportunistic... Osztalékfizetés 8,4667 +11,34% -4,04%
Wellington Blended Opportunistic... Újrabefektetés 9,8569 +10,54% -6,71%
Wellington Blended Opportunistic... Újrabefektetés 9,3679 +9,13% -10,12%
Wellington Blended Opportunistic... Osztalékfizetés 10,3447 - -
Wellington Blended Opportunistic... Újrabefektetés 10,4632 +6,54% +0,77%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.T USD Újrabefektetés 11,5059 +11,95% -1,48%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.S USD Újrabefektetés 11,1679 +11,34% -3,09%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N GBP H Újrabefektetés 10,3076 +10,45% -7,01%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.D USD Újrabefektetés 10,7834 +10,62% -4,93%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N USD Újrabefektetés 11,1073 +11,23% -3,38%

Teljesítmény

YTD  
+3,94%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+11,34%
3 Év
  -4,04%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,92%
Év
2023  
+13,12%
2022
  -13,75%
2021
  -8,37%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,13 USD
2024. 03. 28. 0,13 USD
2023. 12. 29. 0,11 USD
2023. 09. 29. 0,13 USD
2023. 06. 30. 0,12 USD
2023. 03. 31. 0,11 USD
2022. 12. 30. 0,10 USD
2022. 09. 30. 0,09 USD
2022. 06. 30. 0,08 USD
2022. 03. 31. 0,08 USD
2021. 12. 30. 0,08 USD